ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,906,662 | 145,898,421 |
| 投資信託受益証券 | 548,988,844 | 6,247,654,872 |
| 投資証券 | 5,716,317 | 62,028,463 |
| 未収利息 | 12 | 259 |
| 流動資産計 | 560,611,835 | 6,455,582,015 |
| 資産の部合計 | 560,611,835 | 6,455,582,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,428 | 72,468,560 |
| 未払解約金 | 29,101 | 4,103,616 |
| 未払受託者報酬 | 134,310 | 1,110,135 |
| 未払委託者報酬 | 2,820,437 | 23,312,871 |
| その他未払費用 | 134,246 | 1,110,077 |
| 流動負債計 | 3,144,522 | 102,105,259 |
| 負債の部合計 | 3,144,522 | 102,105,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 437,178,475 | 4,345,191,197 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,288,838 | 2,008,285,559 |
| （分配準備積立金） | 33,199,379 | 34,193,290 |
| 元本等合計 | 557,467,313 | 6,353,476,756 |
| 純資産の部合計 | 557,467,313 | 6,353,476,756 |
| 負債・純資産合計 | 560,611,835 | 6,455,582,015 |
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