ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,898,421 | 170,320,721 |
| 投資信託受益証券 | 6,247,654,872 | 14,407,171,540 |
| 投資証券 | 62,028,463 | 58,403,836 |
| 未収入金 | － | 99,000,001 |
| 未収利息 | 259 | 93 |
| 流動資産計 | 6,455,582,015 | 14,734,896,191 |
| 資産の部合計 | 6,455,582,015 | 14,734,896,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 72,468,560 | － |
| 未払解約金 | 4,103,616 | 31,468,290 |
| 未払受託者報酬 | 1,110,135 | 3,729,113 |
| 未払委託者報酬 | 23,312,871 | 78,311,297 |
| その他未払費用 | 1,110,077 | 1,544,838 |
| 流動負債計 | 102,105,259 | 115,053,538 |
| 負債の部合計 | 102,105,259 | 115,053,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,345,191,197 | 8,675,623,722 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,008,285,559 | 5,944,218,931 |
| （分配準備積立金） | 34,193,290 | 825,113,761 |
| 元本等合計 | 6,353,476,756 | 14,619,842,653 |
| 純資産の部合計 | 6,353,476,756 | 14,619,842,653 |
| 負債・純資産合計 | 6,455,582,015 | 14,734,896,191 |
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