ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,320,721 | 126,430,417 |
| 投資信託受益証券 | 14,407,171,540 | 11,903,708,551 |
| 投資証券 | 58,403,836 | 2,159,330 |
| 未収入金 | 99,000,001 | － |
| 未収利息 | 93 | － |
| 流動資産計 | 14,734,896,191 | 12,032,298,298 |
| 資産の部合計 | 14,734,896,191 | 12,032,298,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,468,290 | 33,513,633 |
| 未払受託者報酬 | 3,729,113 | 3,375,435 |
| 未払委託者報酬 | 78,311,297 | 70,884,058 |
| 未払利息 | － | 356 |
| その他未払費用 | 1,544,838 | 1,654,308 |
| 流動負債計 | 115,053,538 | 109,427,790 |
| 負債の部合計 | 115,053,538 | 109,427,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,675,623,722 | 8,131,707,227 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,944,218,931 | 3,791,163,281 |
| （分配準備積立金） | 825,113,761 | 617,481,822 |
| 元本等合計 | 14,619,842,653 | 11,922,870,508 |
| 純資産の部合計 | 14,619,842,653 | 11,922,870,508 |
| 負債・純資産合計 | 14,734,896,191 | 12,032,298,298 |
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