剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自 平成24年8月11日至 平成25年8月12日	第6期自 平成25年8月13日至 平成26年8月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		32,437,903	74,630,133
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,845,208	120,288,838
剰余金増加額又は欠損金減少額		122,271,130	2,262,382,420
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	122,271,130	2,262,382,420
剰余金減少額又は欠損金増加額		34,402,901	391,343,261
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,402,901	391,343,261
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		120,288,838	2,008,285,559

2014/11/10 9:39

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/10 9:39

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		4,536,169	838,603
利益剰余金合計		4,586,169	888,603

2014/11/10 9:39