ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 46,041,515 |
| コール・ローン | 145,898,421 | 230,899,801 |
| 投資信託受益証券 | 6,247,654,872 | 12,258,222,756 |
| 投資証券 | 62,028,463 | 57,592,927 |
| 未収利息 | 259 | 632 |
| 流動資産計 | 6,455,582,015 | 12,592,757,631 |
| 資産の部合計 | 6,455,582,015 | 12,592,757,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 72,468,560 | 66,999,999 |
| 未払解約金 | 4,103,616 | 36,309,894 |
| 未払受託者報酬 | 1,110,135 | 2,472,568 |
| 未払委託者報酬 | 23,312,871 | 51,923,799 |
| その他未払費用 | 1,110,077 | 1,285,425 |
| 流動負債計 | 102,105,259 | 158,991,685 |
| 負債の部合計 | 102,105,259 | 158,991,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,345,191,197 | 7,488,851,229 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,008,285,559 | 4,944,914,717 |
| （分配準備積立金） | 34,193,290 | 26,365,217 |
| 元本等合計 | 6,353,476,756 | 12,433,765,946 |
| 純資産の部合計 | 6,353,476,756 | 12,433,765,946 |
| 負債・純資産合計 | 6,455,582,015 | 12,592,757,631 |
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