ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2015年5月8日 9:41

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年8月13日至 2014年2月12日	自 2014年8月12日至 2015年2月11日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	15,720	44,961
有価証券売買等損益	46,866,429	1,005,844,588
為替差損益	466,707	-753,638
営業収益合計	47,348,856	1,005,135,911
営業費用
受託者報酬	220,743	2,472,568
委託者報酬	4,635,515	51,923,799
その他費用	220,677	1,285,425
営業費用合計	5,076,935	55,681,792
営業利益又は営業損失（△）	42,271,921	949,454,119
経常利益又は経常損失（△）	42,271,921	949,454,119
当年度純利益又は当年度純損失（△）	42,271,921	949,454,119
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	6,528,198	206,335,253
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,008,285,559	4,944,914,717
剰余金増加額又は欠損金減少額	484,017,056	2,898,000,611
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	484,017,056	2,898,000,611
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,168,522	704,490,319
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,168,522	704,490,319
分配金	－	－