ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,430,417 | 171,993,422 |
| 投資信託受益証券 | 11,903,708,551 | 11,906,719,280 |
| 投資証券 | 2,159,330 | 2,308,155 |
| 流動資産計 | 12,032,298,298 | 12,081,020,857 |
| 資産の部合計 | 12,032,298,298 | 12,081,020,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,513,633 | 20,953,239 |
| 未払受託者報酬 | 3,375,435 | 3,158,506 |
| 未払委託者報酬 | 70,884,058 | 66,328,608 |
| 未払利息 | 356 | 471 |
| その他未払費用 | 1,654,308 | 1,550,825 |
| 流動負債計 | 109,427,790 | 91,991,649 |
| 負債の部合計 | 109,427,790 | 91,991,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,131,707,227 | 7,880,002,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,791,163,281 | 4,109,027,094 |
| （分配準備積立金） | 617,481,822 | 533,982,764 |
| 元本等合計 | 11,922,870,508 | 11,989,029,208 |
| 純資産の部合計 | 11,922,870,508 | 11,989,029,208 |
| 負債・純資産合計 | 12,032,298,298 | 12,081,020,857 |
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