ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,938,317 |
| コール・ローン | 186,478,057 | 154,768,231 |
| 投資信託受益証券 | 10,451,204,621 | 10,014,639,225 |
| 投資証券 | 2,461,103 | 2,530,406 |
| 未収入金 | 45,199,999 | － |
| 流動資産計 | 10,685,343,780 | 10,176,876,179 |
| 資産の部合計 | 10,685,343,780 | 10,176,876,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 13,300,000 |
| 未払解約金 | 108,334,125 | 41,139,640 |
| 未払受託者報酬 | 3,057,375 | 2,902,468 |
| 未払委託者報酬 | 64,204,686 | 60,951,765 |
| 未払利息 | 510 | 848 |
| その他未払費用 | 1,499,360 | 1,422,146 |
| 流動負債計 | 177,096,056 | 119,716,867 |
| 負債の部合計 | 177,096,056 | 119,716,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,335,951,173 | 6,614,872,655 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,172,296,551 | 3,442,286,657 |
| （分配準備積立金） | 537,422,558 | 426,127,389 |
| 元本等合計 | 10,508,247,724 | 10,057,159,312 |
| 純資産の部合計 | 10,508,247,724 | 10,057,159,312 |
| 負債・純資産合計 | 10,685,343,780 | 10,176,876,179 |
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