ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,966,616 |
| コール・ローン | 188,556,319 | 153,162,539 |
| 投資信託受益証券 | 10,784,892,581 | 10,110,371,335 |
| 投資証券 | 2,420,036 | 2,350,966 |
| 未収入金 | － | 9,830,001 |
| 流動資産計 | 10,975,868,936 | 10,280,681,457 |
| 資産の部合計 | 10,975,868,936 | 10,280,681,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 660,000 | － |
| 未払解約金 | 73,242,432 | 63,478,180 |
| 未払受託者報酬 | 2,747,414 | 2,814,636 |
| 未払委託者報酬 | 57,695,572 | 59,107,159 |
| 未払利息 | 516 | 1,321 |
| その他未払費用 | 1,348,143 | 1,383,165 |
| 流動負債計 | 135,694,077 | 126,784,461 |
| 負債の部合計 | 135,694,077 | 126,784,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,603,895,508 | 6,011,172,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,236,279,351 | 4,142,724,933 |
| （分配準備積立金） | 367,476,834 | 287,711,530 |
| 元本等合計 | 10,840,174,859 | 10,153,896,996 |
| 純資産の部合計 | 10,840,174,859 | 10,153,896,996 |
| 負債・純資産合計 | 10,975,868,936 | 10,280,681,457 |
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