ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 340,305,052 | 1,078,262,353 |
| 投資信託受益証券 | 17,828,841,014 | 41,019,903,462 |
| 投資証券 | 2,226,450 | 2,245,472 |
| 流動資産計 | 18,171,372,516 | 42,100,411,287 |
| 資産の部合計 | 18,171,372,516 | 42,100,411,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 106,250,000 | 160,000,000 |
| 未払解約金 | 14,535,633 | 346,622,280 |
| 未払受託者報酬 | 3,543,117 | 7,663,195 |
| 未払委託者報酬 | 74,405,336 | 160,926,962 |
| 未払利息 | 932 | 2,954 |
| その他未払費用 | 1,532,615 | 1,789,800 |
| 流動負債計 | 200,267,633 | 677,005,191 |
| 負債の部合計 | 200,267,633 | 677,005,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,157,129,639 | 19,738,413,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,813,975,244 | 21,684,992,217 |
| （分配準備積立金） | 653,153,069 | 549,329,721 |
| 元本等合計 | 17,971,104,883 | 41,423,406,096 |
| 純資産の部合計 | 17,971,104,883 | 41,423,406,096 |
| 負債・純資産合計 | 18,171,372,516 | 42,100,411,287 |
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