ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 340,305,052 | 669,697,101 |
| 投資信託受益証券 | 17,828,841,014 | 43,721,009,513 |
| 投資証券 | 2,226,450 | 2,335,380 |
| 未収入金 | － | 61,510,000 |
| 流動資産計 | 18,171,372,516 | 44,454,551,994 |
| 資産の部合計 | 18,171,372,516 | 44,454,551,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 106,250,000 | － |
| 未払解約金 | 14,535,633 | 279,826,181 |
| 未払受託者報酬 | 3,543,117 | 10,633,080 |
| 未払委託者報酬 | 74,405,336 | 223,294,571 |
| 未払利息 | 932 | 1,834 |
| その他未払費用 | 1,532,615 | 1,334,971 |
| 流動負債計 | 200,267,633 | 515,090,637 |
| 負債の部合計 | 200,267,633 | 515,090,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,157,129,639 | 24,150,668,977 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,813,975,244 | 19,788,792,380 |
| （分配準備積立金） | 653,153,069 | 490,252,348 |
| 元本等合計 | 17,971,104,883 | 43,939,461,357 |
| 純資産の部合計 | 17,971,104,883 | 43,939,461,357 |
| 負債・純資産合計 | 18,171,372,516 | 44,454,551,994 |
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