ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 669,697,101 | 704,816,853 |
| 投資信託受益証券 | 43,721,009,513 | 41,913,816,320 |
| 投資証券 | 2,335,380 | 2,416,154 |
| 未収入金 | 61,510,000 | － |
| 流動資産計 | 44,454,551,994 | 42,621,049,327 |
| 資産の部合計 | 44,454,551,994 | 42,621,049,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 21,770,000 |
| 未払解約金 | 279,826,181 | 226,485,980 |
| 未払受託者報酬 | 10,633,080 | 11,311,669 |
| 未払委託者報酬 | 223,294,571 | 237,545,054 |
| 未払利息 | 1,834 | 1,931 |
| その他未払費用 | 1,334,971 | 1,930,809 |
| 流動負債計 | 515,090,637 | 499,045,443 |
| 負債の部合計 | 515,090,637 | 499,045,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,150,668,977 | 20,353,184,471 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,788,792,380 | 21,768,819,413 |
| （分配準備積立金） | 490,252,348 | 4,438,248,320 |
| 元本等合計 | 43,939,461,357 | 42,122,003,884 |
| 純資産の部合計 | 43,939,461,357 | 42,122,003,884 |
| 負債・純資産合計 | 44,454,551,994 | 42,621,049,327 |
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