ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 704,816,853 | 1,859,471,519 |
| 投資信託受益証券 | 41,913,816,320 | 83,862,030,866 |
| 投資証券 | 2,416,154 | 2,560,359 |
| 流動資産計 | 42,621,049,327 | 85,724,062,744 |
| 資産の部合計 | 42,621,049,327 | 85,724,062,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,770,000 | 658,050,000 |
| 未払解約金 | 226,485,980 | 356,685,884 |
| 未払受託者報酬 | 11,311,669 | 15,480,644 |
| 未払委託者報酬 | 237,545,054 | 325,093,456 |
| 未払利息 | 1,931 | 5,094 |
| その他未払費用 | 1,930,809 | 947,779 |
| 流動負債計 | 499,045,443 | 1,356,262,857 |
| 負債の部合計 | 499,045,443 | 1,356,262,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,353,184,471 | 31,744,968,228 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,768,819,413 | 52,622,831,659 |
| （分配準備積立金） | 4,438,248,320 | 13,795,505,121 |
| 元本等合計 | 42,122,003,884 | 84,367,799,887 |
| 純資産の部合計 | 42,122,003,884 | 84,367,799,887 |
| 負債・純資産合計 | 42,621,049,327 | 85,724,062,744 |
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