ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,859,471,519 | 1,752,551,641 |
| 投資信託受益証券 | 83,862,030,866 | 95,692,863,619 |
| 投資証券 | 2,560,359 | 2,987,776 |
| 未収入金 | － | 149,259,999 |
| 流動資産計 | 85,724,062,744 | 97,597,663,035 |
| 資産の部合計 | 85,724,062,744 | 97,597,663,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 658,050,000 | － |
| 未払解約金 | 356,685,884 | 685,818,632 |
| 未払受託者報酬 | 15,480,644 | 27,189,454 |
| 未払委託者報酬 | 325,093,456 | 570,978,446 |
| 未払利息 | 5,094 | 4,801 |
| その他未払費用 | 947,779 | 1,484,561 |
| 流動負債計 | 1,356,262,857 | 1,285,475,894 |
| 負債の部合計 | 1,356,262,857 | 1,285,475,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,744,968,228 | 37,377,480,008 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,622,831,659 | 58,934,707,133 |
| （分配準備積立金） | 13,795,505,121 | 10,214,771,798 |
| 元本等合計 | 84,367,799,887 | 96,312,187,141 |
| 純資産の部合計 | 84,367,799,887 | 96,312,187,141 |
| 負債・純資産合計 | 85,724,062,744 | 97,597,663,035 |
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