ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,752,551,641 | 1,208,554,995 |
| 投資信託受益証券 | 95,692,863,619 | 72,302,212,613 |
| 投資証券 | 2,987,776 | 3,166,486 |
| 未収入金 | 149,259,999 | 126,760,000 |
| 未収利息 | － | 3,311 |
| 流動資産計 | 97,597,663,035 | 73,640,697,405 |
| 資産の部合計 | 97,597,663,035 | 73,640,697,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 685,818,632 | 492,225,778 |
| 未払受託者報酬 | 27,189,454 | 21,843,397 |
| 未払委託者報酬 | 570,978,446 | 458,711,110 |
| 未払利息 | 4,801 | － |
| その他未払費用 | 1,484,561 | 1,528,977 |
| 流動負債計 | 1,285,475,894 | 974,309,262 |
| 負債の部合計 | 1,285,475,894 | 974,309,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,377,480,008 | 26,111,096,507 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,934,707,133 | 46,555,291,636 |
| （分配準備積立金） | 10,214,771,798 | 9,440,059,331 |
| 元本等合計 | 96,312,187,141 | 72,666,388,143 |
| 純資産の部合計 | 96,312,187,141 | 72,666,388,143 |
| 負債・純資産合計 | 97,597,663,035 | 73,640,697,405 |
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