ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,208,554,995 | 1,622,360,897 |
| 投資信託受益証券 | 72,302,212,613 | 94,404,883,382 |
| 投資証券 | 3,166,486 | 3,486,292 |
| 未収入金 | 126,760,000 | － |
| 未収利息 | 3,311 | 15,556 |
| 流動資産計 | 73,640,697,405 | 96,030,746,127 |
| 資産の部合計 | 73,640,697,405 | 96,030,746,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 492,225,778 | 468,592,898 |
| 未払受託者報酬 | 21,843,397 | 23,393,944 |
| 未払委託者報酬 | 458,711,110 | 491,272,726 |
| その他未払費用 | 1,528,977 | 1,637,517 |
| 流動負債計 | 974,309,262 | 984,897,085 |
| 負債の部合計 | 974,309,262 | 984,897,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,111,096,507 | 27,347,375,542 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,555,291,636 | 67,698,473,500 |
| （分配準備積立金） | 9,440,059,331 | 22,582,027,837 |
| 元本等合計 | 72,666,388,143 | 95,045,849,042 |
| 純資産の部合計 | 72,666,388,143 | 95,045,849,042 |
| 負債・純資産合計 | 73,640,697,405 | 96,030,746,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
