ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2025年11月10日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/14-2025/08/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年8月11日至 2024年8月13日	自 2024年8月14日至 2025年8月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	71,245	2,397,985
有価証券売買等損益	7,121,219,636	19,348,946,221
為替差損益	58,065	224,351
営業収益合計	7,121,348,946	19,351,568,557
営業費用
支払利息	471,980	－
受託者報酬	46,395,916	45,886,454
委託者報酬	974,313,904	963,615,447
その他費用	3,379,381	3,217,871
営業費用合計	1,024,561,181	1,012,719,772
営業利益又は営業損失（△）	6,096,787,765	18,338,848,785
経常利益又は経常損失（△）	6,096,787,765	18,338,848,785
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	6,096,787,765	18,338,848,785
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,380,070,659	2,568,165,443
中間剰余金又は中間欠損金（△）	46,555,291,636	67,698,473,500
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,299,759,674	21,219,151,882
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,299,759,674	21,219,151,882
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,395,892,277	15,846,653,360
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,395,892,277	15,846,653,360
分配金	－	－