ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 704,816,853 | 678,718,260 |
| 投資信託受益証券 | 41,913,816,320 | 41,615,062,810 |
| 投資証券 | 2,416,154 | 2,454,389 |
| 流動資産計 | 42,621,049,327 | 42,296,235,459 |
| 資産の部合計 | 42,621,049,327 | 42,296,235,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,770,000 | 91,030,000 |
| 未払解約金 | 226,485,980 | 106,613,909 |
| 未払受託者報酬 | 11,311,669 | 11,523,755 |
| 未払委託者報酬 | 237,545,054 | 241,998,631 |
| 未払利息 | 1,931 | 1,859 |
| その他未払費用 | 1,930,809 | 1,982,011 |
| 流動負債計 | 499,045,443 | 453,150,165 |
| 負債の部合計 | 499,045,443 | 453,150,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,353,184,471 | 19,098,161,175 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,768,819,413 | 22,744,924,119 |
| （分配準備積立金） | 4,438,248,320 | 3,613,138,954 |
| 元本等合計 | 42,122,003,884 | 41,843,085,294 |
| 純資産の部合計 | 42,122,003,884 | 41,843,085,294 |
| 負債・純資産合計 | 42,621,049,327 | 42,296,235,459 |
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