ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,859,471,519 | 1,384,561,900 |
| 投資信託受益証券 | 83,862,030,866 | 95,361,341,462 |
| 投資証券 | 2,560,359 | 2,633,872 |
| 流動資産計 | 85,724,062,744 | 96,748,537,234 |
| 資産の部合計 | 85,724,062,744 | 96,748,537,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 658,050,000 | 100,790,000 |
| 未払解約金 | 356,685,884 | 231,392,652 |
| 未払受託者報酬 | 15,480,644 | 26,296,847 |
| 未払委託者報酬 | 325,093,456 | 552,233,854 |
| 未払利息 | 5,094 | 3,793 |
| その他未払費用 | 947,779 | 1,303,441 |
| 流動負債計 | 1,356,262,857 | 912,020,587 |
| 負債の部合計 | 1,356,262,857 | 912,020,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,744,968,228 | 39,686,003,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,622,831,659 | 56,150,512,791 |
| （分配準備積立金） | 13,795,505,121 | 12,079,749,450 |
| 元本等合計 | 84,367,799,887 | 95,836,516,647 |
| 純資産の部合計 | 84,367,799,887 | 95,836,516,647 |
| 負債・純資産合計 | 85,724,062,744 | 96,748,537,234 |
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