ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 46,726,991 |
| コール・ローン | 1,752,551,641 | 1,346,147,173 |
| 投資信託受益証券 | 95,692,863,619 | 78,964,944,952 |
| 投資証券 | 2,987,776 | 3,105,828 |
| 未収入金 | 149,259,999 | 179,430,000 |
| 流動資産計 | 97,597,663,035 | 80,540,354,944 |
| 資産の部合計 | 97,597,663,035 | 80,540,354,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 685,818,632 | 760,598,333 |
| 未払受託者報酬 | 27,189,454 | 24,552,519 |
| 未払委託者報酬 | 570,978,446 | 515,602,794 |
| 未払利息 | 4,801 | 8,040 |
| その他未払費用 | 1,484,561 | 1,695,834 |
| 流動負債計 | 1,285,475,894 | 1,302,457,520 |
| 負債の部合計 | 1,285,475,894 | 1,302,457,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,377,480,008 | 31,920,068,706 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,934,707,133 | 47,317,828,718 |
| （分配準備積立金） | 10,214,771,798 | 8,154,725,849 |
| 元本等合計 | 96,312,187,141 | 79,237,897,424 |
| 純資産の部合計 | 96,312,187,141 | 79,237,897,424 |
| 負債・純資産合計 | 97,597,663,035 | 80,540,354,944 |
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