ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,208,554,995 | 1,296,204,202 |
| 投資信託受益証券 | 72,302,212,613 | 83,482,361,647 |
| 投資証券 | 3,166,486 | 3,209,838 |
| 未収入金 | 126,760,000 | － |
| 未収利息 | 3,311 | 12,429 |
| 流動資産計 | 73,640,697,405 | 84,781,788,116 |
| 資産の部合計 | 73,640,697,405 | 84,781,788,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 492,225,778 | 418,702,348 |
| 未払受託者報酬 | 21,843,397 | 22,492,510 |
| 未払委託者報酬 | 458,711,110 | 472,342,721 |
| その他未払費用 | 1,528,977 | 1,574,414 |
| 流動負債計 | 974,309,262 | 915,111,993 |
| 負債の部合計 | 974,309,262 | 915,111,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,111,096,507 | 26,616,821,227 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,555,291,636 | 57,249,854,896 |
| （分配準備積立金） | 9,440,059,331 | 7,841,663,262 |
| 元本等合計 | 72,666,388,143 | 83,866,676,123 |
| 純資産の部合計 | 72,666,388,143 | 83,866,676,123 |
| 負債・純資産合計 | 73,640,697,405 | 84,781,788,116 |
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