ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月13日 | 2026年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,622,360,897 | 1,827,618,850 |
| 投資信託受益証券 | 94,404,883,382 | 115,009,212,213 |
| 投資証券 | 3,486,292 | 3,717,086 |
| 未収利息 | 15,556 | 30,043 |
| 流動資産計 | 96,030,746,127 | 116,840,578,192 |
| 資産の部合計 | 96,030,746,127 | 116,840,578,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 468,592,898 | 339,867,958 |
| 未払受託者報酬 | 23,393,944 | 28,919,302 |
| 未払委託者報酬 | 491,272,726 | 607,305,299 |
| その他未払費用 | 1,637,517 | 1,925,956 |
| 流動負債計 | 984,897,085 | 978,018,515 |
| 負債の部合計 | 984,897,085 | 978,018,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,347,375,542 | 29,507,879,699 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,698,473,500 | 86,354,679,978 |
| （分配準備積立金） | 22,582,027,837 | 19,594,857,423 |
| 元本等合計 | 95,045,849,042 | 115,862,559,677 |
| 純資産の部合計 | 95,045,849,042 | 115,862,559,677 |
| 負債・純資産合計 | 96,030,746,127 | 116,840,578,192 |
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