ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2026年5月8日 9:02

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/08/13-2026/08/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2024年8月14日至 2025年2月13日	自 2025年8月13日至 2026年2月12日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	672,885	2,853,782
有価証券売買等損益	10,016,191,428	13,675,985,343
為替差損益	-9,045	194,278
営業収益合計	10,016,855,268	13,679,033,403
営業費用
受託者報酬	22,492,510	28,919,302
委託者報酬	472,342,721	607,305,299
その他費用	1,574,414	1,925,956
営業費用合計	496,409,645	638,150,557
営業利益又は営業損失（△）	9,520,445,623	13,040,882,846
経常利益又は経常損失（△）	9,520,445,623	13,040,882,846
中間純利益又は中間純損失（△）	9,520,445,623	13,040,882,846
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	1,285,666,852	734,669,351
中間剰余金又は中間欠損金（△）	57,249,854,896	86,354,679,978
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,221,779,467	16,441,257,574
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,221,779,467	16,441,257,574
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,761,994,978	10,091,264,591
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,761,994,978	10,091,264,591
分配金	－	－