有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」のクラスPY分配型受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR」のクラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2021年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資法人であります。当投資法人は、2021年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額(口) | 評価額 | 備考 |
| 投資信託 受益証券 | 円 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ ファンド クラスPY分配型 | 1,771,355.6048 | 41,913,816,320 | |
| 投資信託受益証券小計 | 1,771,355.6048 | 41,913,816,320 | |||
| 投資証券 | ユーロ | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケット EUR クラスI | 136 | 18,653.24 | |
| ユーロ 小計 | 136 | 18,653.24 | |||
| (2,416,154) | |||||
| 投資証券小計 | 136 | 2,416,154 | |||
| (2,416,154) | |||||
| 合計 | 1,771,491.6048 | 41,916,232,474 | |||
| (2,416,154) | |||||
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資証券 時価比率 | 合計額に 対する比率 | |
| ユーロ | 投資証券 | 1銘柄 | 100.0% | 100.0% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」のクラスPY分配型受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR」のクラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
| 「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」の状況 |
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2021年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド |
| 純資産計算書 2021年6月30日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 854,484,998,137.00 |
| 投資に係る未実現純利益/(損失) | 143,316,537,815.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 997,801,535,952.00 |
| 現金預金 | 3,898,703,469.00 |
| 預金 | 1,719,000,000.00 |
| 1,003,419,239,421.00 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 295,925,925.00 |
| 未払年次税 | 25,409,324.00 |
| その他の未払報酬 | 210,502,902.00 |
| 531,838,151.00 | |
| 2021年6月30日現在純資産合計 | 1,002,887,401,270.00 |
| 2020年12月31日現在純資産合計 | 1,041,434,264,905.00 |
| 2019年12月31日現在純資産合計 | 1,076,494,623,249.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2021年6月30日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 1,041,434,264,905.00 |
| 収益 | |
| 配当金、純額 | 12,372,626,133.00 |
| 預金利息 | 58,114.00 |
| 12,372,684,247.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 1,794,621,244.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 776,379,290.00 |
| 管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用 | 571,079,046.00 |
| 年次税 | 51,916,771.00 |
| 取引費用 | 184,990,242.00 |
| 3,378,986,593.00 | |
| 投資純利益/(損失) | 8,993,697,654.00 |
| 実現純利益/(損失) | |
| - 投資有価証券売却 | 26,764,477,251.00 |
| - 外国為替 | 100,501,955.00 |
| 実現純利益/(損失) | 35,858,676,860.00 |
| 以下に係る未実現純評価利益/(損失)の変動: | |
| - 投資有価証券 | 49,811,888,944.00 |
| 運用による純資産の増加 | 85,670,565,804.00 |
| 受益証券発行手取額 | 22,729,979,994.00 |
| 受益証券買戻費用 | (72,669,500,158.00) |
| 支払分配金 | (74,277,909,275.00) |
| 期間末現在純資産額 | 1,002,887,401,270.00 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2021年6月30日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 数量 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| 公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| オーストラリア | ||||
| SYDNEY AIRPORT -STAPLED SECURITIES- | AUD | 5,218,450.00 | 2,509,535,116.00 | 0.25 |
| 2,509,535,116.00 | 0.25 | |||
| ブラジル | ||||
| EQUATORIAL ENERGIA | BRL | 5,602,500.00 | 3,060,602,967.00 | 0.31 |
| NEOENERGIA | BRL | 11,984,900.00 | 4,659,545,886.00 | 0.46 |
| 7,720,148,853.00 | 0.77 | |||
| カナダ | ||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | CAD | 622,086.00 | 5,312,400,537.00 | 0.53 |
| EMERA | CAD | 4,369,543.00 | 21,984,371,517.00 | 2.19 |
| HYDRO ONE | CAD | 1,647,134.00 | 4,430,246,201.00 | 0.44 |
| 31,727,018,255.00 | 3.16 | |||
| 中国 | ||||
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP 'H' | HKD | 49,116,000.00 | 9,367,677,815.00 | 0.93 |
| CHINA YANGTZE POWER 'A' | CNY | 11,504,471.00 | 4,068,188,254.00 | 0.41 |
| 13,435,866,069.00 | 1.34 | |||
| デンマーク | ||||
| ORSTED | DKK | 2,055,277.00 | 31,921,995,140.00 | 3.18 |
| 31,921,995,140.00 | 3.18 | |||
| フランス | ||||
| ELECTRICITE DE FRANCE | EUR | 7,201,589.00 | 10,907,927,823.00 | 1.09 |
| ENGIE | EUR | 2,176,819.00 | 3,315,154,668.00 | 0.33 |
| 14,223,082,491.00 | 1.42 | |||
| ドイツ | ||||
| E.ON | EUR | 15,645,085.00 | 20,133,641,026.00 | 2.01 |
| R.W.E. | EUR | 10,249,840.00 | 41,247,274,956.00 | 4.12 |
| 61,380,915,982.00 | 6.13 | |||
| ギリシャ | ||||
| HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATIONS | EUR | 2,933,320.00 | 5,454,926,113.00 | 0.54 |
| 5,454,926,113.00 | 0.54 | |||
| イタリア | ||||
| ENEL | EUR | 38,437,903.00 | 39,892,827,011.00 | 3.98 |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | EUR | 20,389,269.00 | 16,833,428,434.00 | 1.68 |
| 56,726,255,445.00 | 5.66 | |||
| ポルトガル | ||||
| EDP - ENERGIAS DE Portugal | EUR | 6,795,328.00 | 4,002,720,503.00 | 0.40 |
| 4,002,720,503.00 | 0.40 | |||
| スペイン | ||||
| AENA | EUR | 135,657.00 | 2,458,552,372.00 | 0.25 |
| EDP RENOVAVEIS | EUR | 6,242,204.00 | 15,972,647,172.00 | 1.59 |
| IBERDROLA | EUR | 27,412,927.00 | 37,143,862,596.00 | 3.70 |
| 55,575,062,140.00 | 5.54 | |||
| イギリス | ||||
| NATIONAL GRID | GBP | 27,235,601.00 | 38,386,768,394.00 | 3.83 |
| SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY | GBP | 16,870,580.00 | 38,958,021,503.00 | 3.88 |
| SEVERN TRENT | GBP | 303,120.00 | 1,163,604,032.00 | 0.12 |
| UNITED UTILITIES GROUP | GBP | 835,779.00 | 1,247,749,545.00 | 0.12 |
| 79,756,143,474.00 | 7.95 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| ALLIANT ENERGY | USD | 5,162,044.00 | 31,761,991,985.00 | 3.17 |
| AMEREN CORPORATION | USD | 3,907,114.00 | 34,447,271,004.00 | 3.43 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | USD | 1,879,184.00 | 17,491,598,354.00 | 1.74 |
| AMERICAN WATER WORKS | USD | 1,525,034.00 | 26,215,765,035.00 | 2.61 |
| ATMOS ENERGY CORP | USD | 1,195,830.00 | 12,792,308,117.00 | 1.28 |
| CENTERPOINT ENERGY | USD | 12,867.00 | 34,927,319.00 | 0.00 |
| CME GROUP 'A' | USD | 203,716.00 | 4,801,404,431.00 | 0.48 |
| CMS ENERGY | USD | 5,317,671.00 | 34,744,667,257.00 | 3.46 |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL | USD | 971,622.00 | 21,225,500,659.00 | 2.12 |
| DOMINION ENERGY | USD | 4,967,798.00 | 40,449,587,091.00 | 4.03 |
| DTE ENERGY | USD | 590,329.00 | 8,456,601,819.00 | 0.84 |
| DUKE ENERGY | USD | 2,560,517.00 | 27,779,295,439.00 | 2.77 |
| EDISON INTERNATIONAL | USD | 3,492,763.00 | 22,260,393,367.00 | 2.22 |
| ENTERGY | USD | 2,745,114.00 | 30,432,347,829.00 | 3.03 |
| EVERGY | USD | 4,070,167.00 | 27,202,003,490.00 | 2.71 |
| EVERSOURCE ENERGY | USD | 1,901,098.00 | 16,864,254,014.00 | 1.68 |
| EXELON | USD | 4,633,054.00 | 22,752,356,656.00 | 2.27 |
| FIRSTENERGY | USD | 2,071,865.00 | 8,562,230,817.00 | 0.85 |
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 'A' | USD | 8,581.00 | 25,439,933.00 | 0.00 |
| NEXTERA ENERGY | USD | 6,051,369.00 | 49,526,978,037.00 | 4.95 |
| NEXTERA ENERGY -PARTNERSHIP UNITS- | USD | 1,105,356.00 | 9,160,506,413.00 | 0.91 |
| NISOURCE | USD | 1,412,604.00 | 3,837,624,494.00 | 0.38 |
| NORFOLK SOUTHERN | USD | 70,675.00 | 2,066,104,911.00 | 0.21 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | USD | 3,468,474.00 | 22,831,310,246.00 | 2.28 |
| SEMPRA ENERGY | USD | 3,169,049.00 | 46,551,602,495.00 | 4.65 |
| SOUTHERN COMPANY | USD | 4,322,483.00 | 28,861,979,468.00 | 2.88 |
| UNION PACIFIC | USD | 286,571.00 | 6,958,530,989.00 | 0.69 |
| VISTRA | USD | 1,234,477.00 | 2,510,359,989.00 | 0.25 |
| WEC ENERGY GROUP | USD | 4,133,356.00 | 40,596,802,842.00 | 4.05 |
| XCEL ENERGY | USD | 4,424,500.00 | 32,166,121,871.00 | 3.21 |
| 633,367,866,371.00 | 63.15 | |||
| 投資有価証券合計 | 997,801,535,952.00 | 99.49 | ||
| 現金預金 | 3,898,703,469.00 | 0.39 | ||
| 預金 | 1,719,000,000.00 | 0.17 | ||
| その他の純負債 | (531,838,151.00) | (0.05) | ||
| 純資産合計 | 1,002,887,401,270.00 | 100.00 | ||
| 「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資法人であります。当投資法人は、2021年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR |
| 純資産計算書 2021年3月31日現在 (単位:ユーロ) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 1,995,530,257.22 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | 1,801,445.23 |
| 投資有価証券時価評価額 | 1,997,331,702.45 |
| 現金預金 | 29,006,427.22 |
| 預金 | 140,000,000.00 |
| 未収利息、純額 | 2,206,166.30 |
| スワップに係る未収利息 | 53,267.02 |
| 2,168,597,562.99 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 126,918.92 |
| 未払年次税 | 36,710.18 |
| スワップ取引に係る未実現純損失 | 44,016.48 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 3,581,627.27 |
| その他の未払報酬 | 287,122.26 |
| 4,076,395.11 | |
| 2021年3月31日現在純資産合計 | 2,164,521,167.88 |
| 2020年9月30日現在純資産合計 | 2,554,694,490.48 |
| 2019年9月30日現在純資産合計 | 1,676,000,596.72 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2021年3月31日に終了した期間 (単位:ユーロ) | |
| 期首現在純資産額 | 2,554,694,490.48 |
| 収益 | |
| 債券利息、純額 | 1,636,022.27 |
| スワップ取引に係る利息 | 534,448.36 |
| 預金利息 | 7,243.13 |
| その他の収益 | 34,995.22 |
| 2,212,708.98 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 824,267.11 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 838,945.78 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 424,318.12 |
| サービス報酬 | 321,538.24 |
| 年次税 | 79,933.05 |
| 取引費用 | 659.42 |
| スワップ取引に係る支払利息 | 469,304.74 |
| 2,958,966.46 | |
| 投資純利益/損失 | -746,257.48 |
| 実現純利益/損失 | |
| - 投資有価証券売却 | -21,093,516.63 |
| - 為替取引 | 562,824.83 |
| - 為替予約取引 | 12,818,342.54 |
| 実現純利益/損失 | -8,458,606.74 |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | 11,293,457.12 |
| - 為替予約取引 | -9,770,020.67 |
| - スワップ取引 | -36,708.24 |
| 運用による純資産の増加/減少 | -6,971,878.53 |
| 投資証券発行手取額 | 3,332,581,136.47 |
| 投資証券買戻費用 | -3,715,780,260.29 |
| 支払分配金 | -2,320.25 |
| 期間末現在純資産額 | 2,164,521,167.88 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2021年3月31日現在 (単位:ユーロ) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 額面 | 時価 | 純資産 に対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| オーストラリア | ||||
| 0.75% COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 14/21 -SR-S | EUR | 5,950,000.00 | 5,994,576.81 | 0.28 |
| 0.75% WESTPAC BANKING 15/21 -SR-S | EUR | 22,868,000.00 | 22,958,225.69 | 1.06 |
| 1.375% NATIONAL AUSTRALIA BANK 14/21 -SR-S | EUR | 37,832,000.00 | 37,944,588.03 | 1.76 |
| 66,897,390.53 | 3.10 | |||
| カナダ | ||||
| FRN BANK OF MONTREAL 18/22 -SR- | EUR | 7,000,000.00 | 7,032,782.40 | 0.32 |
| 0.25% BANK OF MONTREAL 18/21 -SR- | EUR | 10,000,000.00 | 10,047,884.00 | 0.46 |
| 0.25% FC DES JARDINS 18/21 -SR- | EUR | 2,642,000.00 | 2,651,727.58 | 0.12 |
| 0.375% BANK NOVA SCOTIA 17/22 -SR- | EUR | 10,200,000.00 | 10,279,514.10 | 0.47 |
| 0.75% BANK OF NOVA SCOTIA 14/21 -SR-S | EUR | 3,750,000.00 | 3,771,919.13 | 0.17 |
| 1.64% CICB 16/21 -SR- | CAD | 26,667,000.00 | 18,079,047.79 | 0.84 |
| 1.68% TORONTO-DOMINION BANK 16/21 -SR- | CAD | 22,000,000.00 | 14,896,919.27 | 0.69 |
| 1.88% BANK OF MONTREAL 16/21 -SR- | CAD | 20,000,000.00 | 13,503,791.32 | 0.62 |
| 80,263,585.59 | 3.69 | |||
| 中国 | ||||
| FRN AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 18/21 -SR-S | EUR | 15,000,000.00 | 14,999,461.50 | 0.69 |
| 0.375% CHINA DEVELOPMENT BANK 17/21 -SR-S | EUR | 17,313,000.00 | 17,361,798.42 | 0.80 |
| 0.50% CHINA DEVELOPMENT BANK 16/21 -SR- | EUR | 33,288,000.00 | 33,309,926.81 | 1.55 |
| 65,671,186.73 | 3.04 | |||
| フィンランド | ||||
| FRN OP CORPORATE BANK 18/21 -SR- | EUR | 10,500,000.00 | 10,508,263.50 | 0.49 |
| 0.875% OP CORPORATE BANK 16/21 -SR- | EUR | 2,585,000.00 | 2,593,089.50 | 0.12 |
| 13,101,353.00 | 0.61 | |||
| フランス | ||||
| FRN BFCM 14/21 -SR-S | EUR | 20,000,000.00 | 19,997,902.00 | 0.92 |
| FRN DEXIA 16/21 -SR- | EUR | 13,000,000.00 | 13,005,887.70 | 0.60 |
| FRN SOCIETE GENERALE 19/21 -SR- | EUR | 9,000,000.00 | 9,024,795.00 | 0.42 |
| 0.125% BFCM 18/21 S468 T1 -SR-S | EUR | 3,300,000.00 | 3,308,693.52 | 0.15 |
| 1.75% ESSILORLUXOTTICA 14/21 -SR- | EUR | 1,000,000.00 | 1,000,473.40 | 0.05 |
| 2.125% TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 13/21 - S- | EUR | 7,100,000.00 | 7,216,875.23 | 0.33 |
| 53,554,626.85 | 2.47 | |||
| ドイツ | ||||
| FRN DZ BANK 19/21 -SR-S | EUR | 10,000,000.00 | 10,022,864.00 | 0.46 |
| 0.00% DEUTSCHE BAHN FINANCE 16/21 -S- | EUR | 6,096,000.00 | 6,104,333.84 | 0.28 |
| 3.75% DEUTSCHE BAHN FINANCE 11/21 -SR-S | EUR | 2,191,000.00 | 2,206,809.16 | 0.10 |
| 18,334,007.00 | 0.84 | |||
| ガーンジー | ||||
| 0.75% CS GUERNSEY 14/21 -SR-S | EUR | 30,501,000.00 | 30,683,408.18 | 1.42 |
| 30,683,408.18 | 1.42 | |||
| 日本 | ||||
| 0.001% CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 20/21 - SR- | EUR | 40,000,000.00 | 40,021,484.00 | 1.86 |
| 40,021,484.00 | 1.86 | |||
| ルクセンブルグ | ||||
| FRN BANK OF CHINA (LUX.) 18/21 -SR-S | EUR | 2,750,000.00 | 2,750,354.75 | 0.13 |
| FRN CHINA CONSTRUCTION BANK (LUX.) 18/21 -SR-S | EUR | 4,837,000.00 | 4,841,473.26 | 0.22 |
| 0.00% NOVARTIS FINANCE 17/21 -SR-S | EUR | 11,351,000.00 | 11,351,000.00 | 0.52 |
| 0.75% BANK OF CHINA LUXEMBOURG 16/21 - SR- | EUR | 17,130,000.00 | 17,165,539.61 | 0.79 |
| 0.75% NESTLE FINANCE 14/21 '81' -SR-S | EUR | 3,437,000.00 | 3,462,208.33 | 0.16 |
| 2.125% NESTLE FINANCE 13/21 S74 -SR-S | EUR | 3,830,000.00 | 3,873,719.07 | 0.18 |
| 43,444,295.02 | 2.00 | |||
| オランダ | ||||
| FRN PACCAR FINANCIAL EUROPE 18/21 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 5,002,268.50 | 0.23 |
| FRN TOYOTA MOTOR FINANCE 19/21 -SR-S | EUR | 7,000,000.00 | 7,019,440.40 | 0.32 |
| FRN TOYOTA MOTOR FINANCE 19/21 -SR-S | EUR | 7,000,000.00 | 7,001,155.70 | 0.32 |
| 0.00% SIEMENS FINANCIERINGS 19/21 -SR-S | EUR | 5,540,000.00 | 5,550,587.49 | 0.26 |
| 0.00% UNILEVER 17/21 S49 -SR-S | EUR | 11,928,000.00 | 11,941,141.08 | 0.55 |
| 4.375% DEUTSCHE BAHN FINANCE 09/21 -SR-S | EUR | 4,171,000.00 | 4,269,047.28 | 0.20 |
| 40,783,640.45 | 1.88 | |||
| シンガポール | ||||
| 0.125% UNITED OVERSEAS BANK 17/22 -SR- | EUR | 1,650,000.00 | 1,659,287.03 | 0.08 |
| 0.25% OCBC 17/22 -SR- | EUR | 5,120,000.00 | 5,157,141.50 | 0.24 |
| 6,816,428.53 | 0.32 | |||
| 韓国 | ||||
| 2.625% WOORI BANK 16/21 '95' -SR-S | USD | 9,000,000.00 | 7,724,177.56 | 0.36 |
| 7,724,177.56 | 0.36 | |||
| スウェーデン | ||||
| 4.375% SVENSKA HANDELSBANK 11/21 -SR-S | EUR | 6,700,000.00 | 6,881,919.07 | 0.32 |
| 6,881,919.07 | 0.32 | |||
| スイス | ||||
| 0.00% PFB SCHWEIZ. HYPOTEKARINST. 16/21 '626' -SR- | CHF | 15,000,000.00 | 13,587,185.00 | 0.63 |
| 0.00% ST GALLER KANTONALBANK 20/21 -SR- | CHF | 15,000,000.00 | 13,594,101.33 | 0.63 |
| 27,181,286.33 | 1.26 | |||
| イギリス | ||||
| FRN CREDIT AGRICOLE LONDON 19/22 -SR-S | EUR | 6,700,000.00 | 6,727,804.33 | 0.31 |
| FRN CREDIT SUISSE (LONDON) 20/21 -SR- | EUR | 10,000,000.00 | 10,020,899.00 | 0.46 |
| FRN HSBC 19/21 -SR- | EUR | 15,000,000.00 | 15,016,521.00 | 0.69 |
| FRN ICBC 18/21 -SR-S | EUR | 3,710,000.00 | 3,710,532.39 | 0.17 |
| 0.125% UBS LONDON 17/21 -SR-S | EUR | 15,764,000.00 | 15,815,209.35 | 0.73 |
| 1.375% UBS LONDON 14/21 '1' -SR-S | EUR | 1,278,000.00 | 1,279,007.19 | 0.06 |
| 52,569,973.26 | 2.42 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 0.00% COLGATE-PALMOLIVE 19/21 -SR- | EUR | 2,100,000.00 | 2,104,636.80 | 0.10 |
| 0.875% METLIFE GLOBAL FUNDING I 15/22 -S- | EUR | 14,165,000.00 | 14,312,434.99 | 0.66 |
| 1.00% TOYOTA MOTOR CREDIT 14/21 '565' -SR-S | EUR | 5,902,000.00 | 5,939,344.91 | 0.27 |
| 1.25% METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 14/21 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 3,023,771.10 | 0.14 |
| 1.375% NESTLE HOLDINGS 16/21 -SR- | USD | 2,449,000.00 | 2,095,246.72 | 0.10 |
| 1.75% PEPSICO 14/21 -SR- | EUR | 5,869,000.00 | 5,878,676.22 | 0.27 |
| 1.90% WALMART 14/22 -SR- | EUR | 8,432,000.00 | 8,586,226.34 | 0.40 |
| 2.00% PROCTER & GAMBLE 13/21 | EUR | 800,000.00 | 811,805.76 | 0.04 |
| 42,752,142.84 | 1.98 | |||
| 合計Ⅰ. | 596,680,904.94 | 27.57 | ||
| Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| 日本 | ||||
| 0.001% CENTRAL NIPPON 21/21 -SR- | EUR | 14,000,000.00 | 14,040,546.80 | 0.65 |
| 14,040,546.80 | 0.65 | |||
| 韓国 | ||||
| 0.00% KOOKMIN BANK 20/21 -SR- | USD | 10,000,000.00 | 8,518,520.97 | 0.39 |
| 0.38% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 21/22 - SR- | USD | 20,000,000.00 | 17,055,640.96 | 0.79 |
| 0.45% KOOKMIN BANK 21/22 -SR- | USD | 10,000,000.00 | 8,535,268.79 | 0.39 |
| 0.54% KOOKMIN BANK 21/22 -SR- | USD | 10,000,000.00 | 8,542,509.04 | 0.39 |
| 42,651,939.76 | 1.96 | |||
| スイス | ||||
| 0.00% CITY OF BERN 21/21 -SR- | CHF | 7,000,000.00 | 6,337,838.44 | 0.29 |
| 0.00% CITY OF BERN 21/21 -SR- | CHF | 15,000,000.00 | 13,568,199.02 | 0.63 |
| 0.00% CITY OF BERN 21/21 -SR- | CHF | 10,000,000.00 | 9,046,460.52 | 0.42 |
| 0.00% ZUERCHER KANTONAL BANK 20/21 -SR- | CHF | 50,000,000.00 | 45,211,056.35 | 2.10 |
| 0.00% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/21 -SR- | CHF | 25,000,000.00 | 22,669,266.84 | 1.05 |
| 96,832,821.17 | 4.49 | |||
| 合計Ⅱ. | 153,525,307.73 | 7.10 | ||
| Ⅲ.短期金融商品 | ||||
| オーストラリア | ||||
| C. PAP. CN CSTR BANK (AU) 29/04/21 | EUR | 15,000,000.00 | 15,004,056.00 | 0.69 |
| 15,004,056.00 | 0.69 | |||
| オーストリア | ||||
| C. PAP. BUNDESIMMOBILIEN 05/05/21 | EUR | 6,500,000.00 | 6,503,041.35 | 0.30 |
| C. PAP. BUNDESIMMOBILIEN 11/06/21 | EUR | 10,000,000.00 | 10,009,588.00 | 0.46 |
| C. PAP. BUNDESIMMOBILIEN 19/08/21 | EUR | 5,000,000.00 | 5,009,522.50 | 0.23 |
| C. PAP. BUNDESIMMOBILIEN 26/07/21 | EUR | 10,000,000.00 | 10,015,640.00 | 0.46 |
| 31,537,791.85 | 1.45 | |||
| フランス | ||||
| C. PAP. BRED 13/04/21 | EUR | 20,000,000.00 | 20,003,386.00 | 0.92 |
| C. PAP. CRCAM ALPES PROVENCE 12/07/21 | EUR | 20,000,000.00 | 20,031,310.00 | 0.93 |
| C. PAP. CRCAM ANJOU MAINE 29/07/21 | EUR | 18,000,000.00 | 18,031,278.60 | 0.83 |
| C. PAP. CRCAM BRIE PICARDIE 07/04/21 | EUR | 10,000,000.00 | 10,000,880.00 | 0.46 |
| C. PAP. ILE-DE-FRANCE MOBILITES 09/06/21 | EUR | 15,000,000.00 | 15,012,714.00 | 0.69 |
| C. PAP. ILE-DE-FRANCE MOBILITES 15/04/21 | EUR | 17,000,000.00 | 17,002,907.00 | 0.79 |
| C. PAP. ILE-DE-FRANCE MOBILITES 22/09/21 | EUR | 10,000,000.00 | 10,025,351.00 | 0.46 |
| C. PAP. REGION ILE DE FRANCE 13/09/21 | EUR | 22,000,000.00 | 22,049,425.20 | 1.02 |
| C. PAP. RTE EDF TRANSPORT 08/04/21 | EUR | 6,000,000.00 | 6,000,621.00 | 0.28 |
| C. PAP. RTE EDF TRANSPORT 31/03/21 | EUR | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 0.51 |
| C. PAP. RTE EDF TRANSPORT 31/05/21 | EUR | 11,000,000.00 | 11,009,805.40 | 0.51 |
| C.PAP. SVENSKA HANDELSBANK (FR) 29/06/21 | EUR | 30,000,000.00 | 30,041,637.00 | 1.39 |
| 190,209,315.20 | 8.79 | |||
| ドイツ | ||||
| C. PAP. BAYERISCHE LANDESBANK 21/02/21 | EUR | 15,000,000.00 | 15,065,742.00 | 0.70 |
| C. PAP. HSH PORTFOLIOMANAGEMENT 25/05/21 | EUR | 15,000,000.00 | 15,011,076.00 | 0.69 |
| C. PAP. SAP 28/05/21 | EUR | 10,000,000.00 | 10,006,794.00 | 0.46 |
| TBI GERMANY 28/07/21 -SR- | EUR | 35,000,000.00 | 35,074,700.50 | 1.63 |
| 75,158,312.50 | 3.48 | |||
| 香港 | ||||
| C. PAP. CNPC FINANCE (HK) 06/04/21 | USD | 35,000,000.00 | 29,842,620.46 | 1.38 |
| CD AGRICULTURAL BANK OF CHINA (HK) 13/09/21 | USD | 25,000,000.00 | 21,286,713.85 | 0.98 |
| CD MIZUHO BANK (HK) 08/06/21 | EUR | 23,000,000.00 | 23,022,602.10 | 1.06 |
| 74,151,936.41 | 3.42 | |||
| 日本 | ||||
| TBI JAPAN 10/05/21 -SR- | JPY | 4,000,000,000.00 | 30,924,809.32 | 1.43 |
| TBI JAPAN 17/05/21 -SR- S970 | JPY | 2,000,000,000.00 | 15,462,713.87 | 0.71 |
| TBI JAPAN 21/06/21 S979 -SR- | JPY | 4,000,000,000.00 | 30,928,829.10 | 1.44 |
| TBI JAPAN S983 05/07/21 -SR- | JPY | 2,000,000,000.00 | 15,464,723.77 | 0.71 |
| 92,781,076.06 | 4.29 | |||
| ルクセンブルグ | ||||
| C. PAP. AGRICULTURAL BANK OF CHINA (LU) 19/04/21 | USD | 20,000,000.00 | 17,051,996.54 | 0.79 |
| CD ICBC (LU) 13/04/21 | EUR | 20,000,000.00 | 20,002,326.00 | 0.92 |
| CD ICBC (LU) 14/04/21 | EUR | 10,000,000.00 | 10,001,261.00 | 0.46 |
| 47,055,583.54 | 2.17 | |||
| オランダ | ||||
| C. PAP. LINDE FINANCE 15/04/21 | EUR | 15,000,000.00 | 15,003,195.00 | 0.69 |
| 15,003,195.00 | 0.69 | |||
| ノルウェー | ||||
| CD STATNETT SF 19/05/21 -SR- | NOK | 200,000,000.00 | 19,947,659.94 | 0.92 |
| 19,947,659.94 | 0.92 | |||
| シンガポール | ||||
| CD KOREA DEVELOPMENT BANK (SG) 16/07/21 | EUR | 40,000,000.00 | 40,025,664.00 | 1.86 |
| TBI SINGAPORE 01/06/21 -SR- | SGD | 25,000,000.00 | 15,805,712.58 | 0.73 |
| TBI SINGAPORE 10/08/21 -SR- | SGD | 30,196,000.00 | 19,077,018.21 | 0.88 |
| TBI SINGAPORE 18/05/21 -SR- | SGD | 40,000,000.00 | 25,292,809.27 | 1.17 |
| TBI SINGAPORE 20/04/21 -SR- | SGD | 5,642,000.00 | 3,568,514.43 | 0.16 |
| TBI SINGAPORE 24/08/21 -SR- | SGD | 20,000,000.00 | 12,633,499.37 | 0.58 |
| TBI SINGAPORE 27/07/21 -SR- | SGD | 50,000,000.00 | 31,593,553.89 | 1.47 |
| 147,996,771.75 | 6.85 | |||
| 韓国 | ||||
| C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK) 29/07/21 | EUR | 13,000,000.00 | 13,020,525.70 | 0.60 |
| C. PAP. WOORI BANK 31/08/21 | EUR | 13,000,000.00 | 13,021,741.20 | 0.60 |
| C.PAP. WOORI BANK (UK) 31/03/21 | EUR | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.69 |
| CD CHINA CONSTRUCTION BANK (KR) 20/07/21 | USD | 10,000,000.00 | 8,519,482.81 | 0.39 |
| CD INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK) 11/06/21 | EUR | 15,000,000.00 | 15,015,645.00 | 0.69 |
| 64,577,394.71 | 2.97 | |||
| スウェーデン | ||||
| C. PAP. SVENSKA HANDELSBANK 02/03/21 | EUR | 25,000,000.00 | 25,128,927.50 | 1.16 |
| C.PAP. SVENSKA HANDELSBANK 30/07/21 | EUR | 20,000,000.00 | 20,037,402.00 | 0.93 |
| 45,166,329.50 | 2.09 | |||
| スイス | ||||
| TBI SWITZERLAND 06/05/21 -SR- S3.4801 | CHF | 20,000,000.00 | 18,095,289.76 | 0.84 |
| TBI SWITZERLAND 08/04/21 -SR- S3.4797 | CHF | 30,000,000.00 | 27,126,837.23 | 1.25 |
| 45,222,126.99 | 2.09 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| CD ABU DHABI COMMERCIAL BANK 23/06/21 | EUR | 35,000,000.00 | 35,042,101.50 | 1.63 |
| 35,042,101.50 | 1.63 | |||
| イギリス | ||||
| C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK) 09/04/21 | EUR | 15,000,000.00 | 15,001,612.50 | 0.69 |
| CD ICBC (UK) 09/06/21 | USD | 10,000,000.00 | 8,521,765.48 | 0.39 |
| CD ICBC (UK) 18/06/21 | USD | 18,000,000.00 | 15,337,940.77 | 0.71 |
| CD KEB HANA BANK (UK) 25/06/21 | EUR | 20,000,000.00 | 20,018,446.00 | 0.92 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING (UK) 30/04/21 | JPY | 2,900,000,000.00 | 22,418,856.97 | 1.04 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING (UK) 30/04/21 | JPY | 2,000,000,000.00 | 15,461,280.67 | 0.71 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING (UK) 30/04/21 | JPY | 2,400,000,000.00 | 18,553,536.80 | 0.86 |
| CD MIZUHO BANK (LONDON) 07/04/21 | USD | 30,000,000.00 | 25,579,969.65 | 1.18 |
| CD NORDEA BANK 11/03/22 | EUR | 35,000,000.00 | 35,169,172.50 | 1.63 |
| CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 19/07/21 | EUR | 28,000,000.00 | 28,044,234.40 | 1.30 |
| CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 22/07/21 | EUR | 29,000,000.00 | 29,047,075.70 | 1.34 |
| CD SHINHAN BANK (UK) 18/05/21 | EUR | 10,000,000.00 | 10,005,597.00 | 0.46 |
| CD UBS LONDON 19/05/21 | EUR | 20,000,000.00 | 20,013,042.00 | 0.92 |
| CD UBS LONDON 29/06/21 | EUR | 20,000,000.00 | 20,024,298.00 | 0.93 |
| 283,196,828.44 | 13.08 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| C. PAP. COLGATE-PALMOLIVE 09/04/21 | EUR | 8,000,000.00 | 8,000,983.20 | 0.37 |
| C. PAP. HONEYWELL INTERNATIONAL 12/05/21 | EUR | 15,000,000.00 | 15,007,810.50 | 0.69 |
| C. PAP. PROCTER & GAMBLE 07/05/21 | EUR | 15,000,000.00 | 15,008,122.50 | 0.69 |
| C. PAP. PROCTER & GAMBLE 28/04/21 | EUR | 10,000,000.00 | 10,004,058.00 | 0.46 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 12/05/21 | USD | 20,000,000.00 | 17,054,036.19 | 0.79 |
| 65,075,010.39 | 3.00 | |||
| 合計Ⅲ. | 1,247,125,489.78 | 57.61 | ||
| 投資有価証券合計 | 1,997,331,702.45 | 92.28 | ||
| 現金預金 | 29,006,427.22 | 1.34 | ||
| 預金 | 140,000,000.00 | 6.47 | ||
| その他の純負債 | (1,816,961.79) | (0.09) | ||
| 純資産合計 | 2,164,521,167.88 | 100.00 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
