有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/11-2024/08/13)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」のクラスPY分配型受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR」のクラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2024年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
*上記の差額は、2023年12月31日と2024年6月30日との間におけるサブファンドの通貨以外の通貨建の項目をサブファンドの通貨へ換算する際に使用される為替レートの変動の影響によるものです。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資法人であります。当投資法人は、2024年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額(口) | 評価額 | 備考 |
| 投資信託 受益証券 | 円 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型 | 2,185,677.5276 | 72,302,212,613 | |
| 投資信託受益証券小計 | 2,185,677.5276 | 72,302,212,613 | |||
| 投資証券 | ユーロ | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットEUR クラスI | 136.0000 | 19,662.73 | |
| ユーロ 小計 | 136.0000 | 19,662.73 | |||
| (3,166,486) | |||||
| 投資証券小計 | 136.0000 | 3,166,486 | |||
| (3,166,486) | |||||
| 合計 | 2,185,813.5276 | 72,305,379,099 | |||
| (3,166,486) | |||||
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資証券 時価比率 | 合計額に 対する比率 | |
| ユーロ | 投資証券 | 1銘柄 | 100.0% | 100.0% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」のクラスPY分配型受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR」のクラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
| 「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」の状況 |
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2024年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド |
| 純資産計算書 2024年6月30日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 746,126,701,104.00 |
| 投資に係る未実現純利益 | 292,669,504,482.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 1,038,796,205,586.00 |
| 現金預金 | 4,864,940,064.63 |
| 為替予約取引に係る未実現純利益 | 2,709.42 |
| 1,043,661,148,360.05 | |
| 負債 | |
| 未払投資顧問報酬 | 301,397,618.00 |
| 未払年次税 | 26,439,096.69 |
| その他の未払報酬 | 214,133,796.40 |
| 541,970,511.09 | |
| 2024年6月30日現在純資産合計 | 1,043,119,177,848.96 |
| 2023年12月31日現在純資産合計 | 1,039,981,778,961.61 |
| 2022年12月31日現在純資産合計 | 1,160,394,072,306.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2024年6月30日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 1,039,981,778,961.61 |
| 収益 | |
| 配当金、純額 | 15,568,523,703.33 |
| 預金利息 | 29,696,196.55 |
| 15,598,219,899.88 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 1,798,593,602.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 779,292,237.55 |
| 管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用 | 538,584,266.30 |
| 年次税 | 52,861,361.23 |
| 取引費用 | 290,045,501.55 |
| 3,459,376,968.63 | |
| 投資純利益 | 12,138,842,931.25 |
| 実現純利益/(損失) | |
| - 投資有価証券売却 | 72,640,171,517.10 |
| - 外国為替 | 31,165,357.62 |
| - 為替予約取引 | 165,919.78 |
| 84,810,345,725.75 | |
| 以下に係る未実現純評価利益/(損失)の変動: | |
| - 投資有価証券 | 65,131,216,389.00 |
| - 為替予約取引 | (16,543.75) |
| 運用による純資産の増加/(減少) | 149,941,545,571.00 |
| 受益証券発行手取額 | 15,134,286,466.69 |
| 受益証券買戻費用 | (103,308,502,220.00) |
| 支払分配金 | (58,630,041,755.69) |
| 再評価差額* | 110,825.35 |
| 期間末現在純資産額 | 1,043,119,177,848.96 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2024年6月30日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 数量 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| 公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| バミューダ | ||||
| CHINA RESOURCES GAS GROUP | HKD | 14,532,800.00 | 8,166,556,187.00 | 0.78 |
| 8,166,556,187.00 | 0.78 | |||
| カナダ | ||||
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | CAD | 601,338.00 | 7,679,756,036.00 | 0.74 |
| GFL ENVIRONMENTAL -SUB. VTG.- | USD | 3,489,836.00 | 21,746,382,058.00 | 2.08 |
| 29,426,138,094.00 | 2.82 | |||
| ケイマン諸島 | ||||
| ENN ENERGY HOLDINGS | HKD | 11,414,500.00 | 15,091,686,346.00 | 1.45 |
| 15,091,686,346.00 | 1.45 | |||
| 中国 | ||||
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP 'H' | HKD | 12,569,000.00 | 1,812,884,623.00 | 0.17 |
| CHINA YANGTZE POWER 'A' | CNH | 3,232,359.00 | 2,055,538,982.00 | 0.20 |
| 3,868,423,605.00 | 0.37 | |||
| フィンランド | ||||
| FORTUM | EUR | 2,010,644.00 | 4,706,453,023.00 | 0.45 |
| 4,706,453,023.00 | 0.45 | |||
| フランス | ||||
| VINCI | EUR | 432,520.00 | 7,312,361,239.00 | 0.70 |
| 7,312,361,239.00 | 0.70 | |||
| ドイツ | ||||
| E.ON | EUR | 12,270,719.00 | 25,963,326,959.00 | 2.49 |
| R.W.E. | EUR | 8,182,060.00 | 45,075,004,699.00 | 4.32 |
| 71,038,331,658.00 | 6.81 | |||
| イタリア | ||||
| ENEL | EUR | 18,487,454.00 | 20,613,876,295.00 | 1.98 |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | EUR | 712,606.00 | 881,795,050.00 | 0.08 |
| 21,495,671,345.00 | 2.06 | |||
| ポルトガル | ||||
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL | EUR | 7,206,359.00 | 4,312,674,491.00 | 0.41 |
| 4,312,674,491.00 | 0.41 | |||
| サウジアラビア | ||||
| SAUDI ELECTRICITY | SAR | 7,132,481.00 | 5,021,039,524.00 | 0.48 |
| 5,021,039,524.00 | 0.48 | |||
| スペイン | ||||
| AENA | EUR | 80,444.00 | 2,594,919,210.00 | 0.25 |
| EDP RENOVAVEIS | EUR | 1,147,022.00 | 2,577,595,697.00 | 0.25 |
| IBERDROLA | EUR | 12,839,886.00 | 26,847,995,094.00 | 2.57 |
| 32,020,510,001.00 | 3.07 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| DUBAI ELECTRICITY & WATER | AED | 41,694,899.00 | 4,007,046,643.00 | 0.38 |
| EMIRATES CENT COOLING SYSTEMS | AED | 32,968,954.00 | 2,102,697,581.00 | 0.20 |
| SALIK COMPANY REG.S | AED | 34,281,401.00 | 5,031,721,905.00 | 0.48 |
| 11,141,466,129.00 | 1.06 | |||
| イギリス | ||||
| NATIONAL GRID | GBP | 22,237,627.00 | 39,932,063,335.00 | 3.83 |
| PENNON GROUP | GBP | 4,198,049.00 | 4,897,680,668.00 | 0.47 |
| SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY | GBP | 11,178,182.00 | 40,460,259,591.00 | 3.88 |
| SEVERN TRENT | GBP | 859,656.00 | 4,161,564,739.00 | 0.40 |
| UNITED UTILITIES GROUP | GBP | 2,243,504.00 | 4,452,683,363.00 | 0.43 |
| 93,904,251,696.00 | 9.01 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| AES | USD | 4,855,798.00 | 14,655,111,465.00 | 1.40 |
| ALLIANT ENERGY | USD | 3,110,933.00 | 25,381,736,643.00 | 2.43 |
| AMEREN CORPORATION | USD | 2,995,805.00 | 33,801,200,244.00 | 3.24 |
| ATMOS ENERGY CORP | USD | 1,343,974.00 | 25,018,625,528.00 | 2.40 |
| CENTERPOINT ENERGY | USD | 7,174,851.00 | 35,388,036,636.00 | 3.39 |
| CLEAN HARBORS | USD | 228,153.00 | 8,407,197,749.00 | 0.81 |
| CME GROUP 'A' | USD | 57,681.00 | 1,808,965,957.00 | 0.17 |
| CMS ENERGY | USD | 2,856,812.00 | 27,264,173,690.00 | 2.61 |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | USD | 671,426.00 | 22,107,335,064.00 | 2.12 |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL | USD | 904,945.00 | 14,159,024,345.00 | 1.36 |
| DOMINION ENERGY | USD | 2,149,222.00 | 16,993,846,659.00 | 1.63 |
| DTE ENERGY | USD | 2,050,817.00 | 36,452,556,197.00 | 3.49 |
| DUKE ENERGY | USD | 83,113.00 | 1,337,682,075.00 | 0.13 |
| EDISON INTERNATIONAL | USD | 2,327,723.00 | 26,789,946,554.00 | 2.57 |
| ENTERGY | USD | 1,271,366.00 | 21,743,365,871.00 | 2.08 |
| EQUINIX | USD | 145,159.00 | 17,612,240,859.00 | 1.69 |
| EVERSOURCE ENERGY | USD | 1,123,875.00 | 10,235,289,147.00 | 0.98 |
| EXELON | USD | 7,043,970.00 | 39,014,675,874.00 | 3.74 |
| NEXTERA ENERGY | USD | 4,360,630.00 | 51,082,401,385.00 | 4.91 |
| NISOURCE | USD | 6,295,568.00 | 29,030,960,278.00 | 2.78 |
| PG & E | USD | 17,360,512.00 | 48,411,888,011.00 | 4.65 |
| PINNACLE WEST CAPITAL | USD | 1,659,102.00 | 20,311,282,348.00 | 1.95 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | USD | 3,612,231.00 | 42,338,498,709.00 | 4.06 |
| REPUBLIC SERVICES | USD | 474,958.00 | 14,847,411,874.00 | 1.42 |
| SEMPRA ENERGY | USD | 3,786,484.00 | 46,227,821,606.00 | 4.44 |
| SOUTHERN COMPANY | USD | 3,720,214.00 | 46,439,468,254.00 | 4.46 |
| UNION PACIFIC | USD | 196,859.00 | 7,135,283,350.00 | 0.68 |
| VISTRA | USD | 755,097.00 | 10,573,224,152.00 | 1.01 |
| WEC ENERGY GROUP | USD | 2,096,817.00 | 26,319,254,147.00 | 2.52 |
| XCEL ENERGY | USD | 1,212,248.00 | 10,402,137,577.00 | 1.00 |
| 731,290,642,248.00 | 70.12 | |||
| 投資有価証券合計 | 1,038,796,205,586.00 | 99.59 | ||
| 現金預金 | 4,864,940,064.63 | 0.47 | ||
| その他の純負債 | (541,967,801.67) | (0.06) | ||
| 純資産合計 | 1,043,119,177,848.96 | 100.00 | ||
| 「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資法人であります。当投資法人は、2024年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットEUR |
| 純資産計算書 2024年3月31日現在 (単位:ユーロ) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 8,290,497,111.55 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | 46,796,677.41 |
| 投資有価証券時価評価額 | 8,337,293,788.96 |
| 現金預金 | 397,045,152.04 |
| 預金 | 120,000,000.00 |
| 未収利息、純額 | 4,934,405.53 |
| スワップに係る未収利息 | 1,399,230.72 |
| スワップ取引に係る未実現純利益 | 644,773.98 |
| 為替予約取引に係る未実現純利益 | 11,853,598.65 |
| 8,873,170,949.88 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 778,880.21 |
| 未払年次税 | 185,929.19 |
| その他の未払報酬 | 1,017,904.08 |
| 1,982,713.48 | |
| 2024年3月31日現在純資産合計 | 8,871,188,236.40 |
| 2023年9月30日現在純資産合計 | 7,852,491,236.62 |
| 2022年9月30日現在純資産合計 | 4,678,917,996.28 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2024年3月31日に終了した期間 (単位:ユーロ) | |
| 期首現在純資産額 | 7,852,491,236.62 |
| 収益 | |
| 債券利息、純額 | 151,337,285.43 |
| スワップ取引に係る利息 | 50,325,986.32 |
| 預金利息 | 15,627,147.81 |
| 217,290,419.56 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 4,087,948.37 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 995,373.40 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 1,327,312.37 |
| サービス報酬 | 808,639.81 |
| 年次税 | 382,855.87 |
| 取引費用 | 6,122.25 |
| スワップ取引に係る支払利息 | 47,090,313.44 |
| 54,698,565.51 | |
| 投資純利益/損失 | 162,591,854.05 |
| 実現純利益/損失 | |
| - 投資有価証券売却 | -2,601,811.71 |
| - プール(プーリング効果) | -10,687,230.29 |
| - 為替取引 | 5,249,942.05 |
| - 為替予約取引 | -1,581,526.69 |
| 152,971,227.41 | |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | -21,995,842.92 |
| - 為替予約取引 | 37,078,307.59 |
| - スワップ取引 | -1,935,944.74 |
| 運用による純資産の増加/減少 | 166,117,747.34 |
| 投資証券発行手取額 | 8,849,265,694.11 |
| 投資証券買戻費用 | -7,984,677,318.11 |
| 支払分配金 | -12,009,123.56 |
| 期間末現在純資産額 | 8,871,188,236.40 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2024年3月31日現在 (単位:ユーロ) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 額面 | 時価 | 純資産 に対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| オーストラリア | ||||
| FRN ANZ BANKING GROUP 23/24 -SR- | EUR | 34,000,000.00 | 34,029,614.00 | 0.38 |
| FRN COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA 23/24 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 69,963,418.00 | 0.79 |
| 103,993,032.00 | 1.17 | |||
| カナダ | ||||
| FRN BANK OF NOVA SCOTIA 23/24 -SR- | EUR | 46,000,000.00 | 46,057,642.60 | 0.52 |
| FRN FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 23/24 -SR- | EUR | 75,000,000.00 | 75,067,290.00 | 0.85 |
| 121,124,932.60 | 1.37 | |||
| フランス | ||||
| FRN BPCE 23/24 -SR- | EUR | 37,000,000.00 | 37,077,881.30 | 0.42 |
| 37,077,881.30 | 0.42 | |||
| スウェーデン | ||||
| 0.125% SVENSKA HANDELSBANK 19/24 -SR-S | EUR | 40,000,000.00 | 39,677,140.00 | 0.45 |
| 39,677,140.00 | 0.45 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 0.17% BERKSHIRE HATHAWAY 19/24 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 6,097,659.54 | 0.07 |
| 6,097,659.54 | 0.07 | |||
| 合計Ⅰ. | 307,970,645.44 | 3.48 | ||
| Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| フランス | ||||
| FRN BPCE 23/24 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 30,041,091.00 | 0.34 |
| 30,041,091.00 | 0.34 | |||
| シンガポール | ||||
| FRN KOREA DEVELOPMENT BANK SGP 23/24 -SR- | EUR | 55,000,000.00 | 55,036,294.50 | 0.62 |
| 55,036,294.50 | 0.62 | |||
| 合計Ⅱ. | 85,077,385.50 | 0.96 | ||
| Ⅲ.短期金融商品 | ||||
| 短期金融商品 | ||||
| オーストラリア | ||||
| C. PAP. AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP 02/12/24 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 68,263,048.00 | 0.77 |
| C. PAP. TELSTRA GP 10/04/24 -SR- | USD | 47,000,000.00 | 43,382,899.22 | 0.49 |
| C. PAP. TELSTRA GROUP 06/06/24 -SR- | USD | 15,000,000.00 | 13,726,345.06 | 0.15 |
| CD MIZUHO BANK SYDNEY 22/04/24 -SR- | USD | 40,000,000.00 | 36,853,660.19 | 0.42 |
| CD MIZUHO BANK SYDNEY 22/07/24 -SR- | USD | 34,000,000.00 | 30,899,641.20 | 0.35 |
| 0.00% | 193,125,593.67 | 2.18 | ||
| オーストリア | ||||
| C. PAP. O.K.B. 07/05/24 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 69,739,677.00 | 0.79 |
| C. PAP. O.K.B. 13/06/24 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 69,459,789.00 | 0.78 |
| 0.00% | 139,199,466.00 | 1.57 | ||
| ベルギー | ||||
| C. PAP. FLEMISH COMMUNITY 19/04/24 -SR- | EUR | 26,600,000.00 | 26,548,787.02 | 0.30 |
| C. PAP. SUMITOMO. MITSUI BANKING. CORPORATION (BE) 07/05/24 -SR- | USD | 80,000,000.00 | 73,541,597.98 | 0.83 |
| CD KBC BANK 28/05/24 -SR- | EUR | 90,000,000.00 | 89,447,544.00 | 1.01 |
| CD KBC BANK 28/06/24 -SR- | EUR | 90,000,000.00 | 89,152,830.00 | 1.00 |
| CD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BE) 17/06/24 -SR- | USD | 80,000,000.00 | 73,089,744.75 | 0.82 |
| 351,780,503.75 | 3.96 | |||
| カナダ | ||||
| C. PAP. MAGNA INTERNATIONAL INVESTMENTS 05/04/24 -SR- | USD | 40,000,000.00 | 36,949,707.47 | 0.42 |
| C. PAP. MAGNA INTERNATIONAL INVESTMENTS 08/04/24 -SR- | USD | 50,000,000.00 | 46,165,730.53 | 0.52 |
| C. PAP. MAGNA INTERNATIONAL INVESTMENTS 11/04/24 -SR- | USD | 45,000,000.00 | 41,529,919.00 | 0.47 |
| C. PAP. TORONTO DOMINION BANK 02/12/24 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 68,284,902.00 | 0.77 |
| C. PAP. TORONTO DOMINION BANK UK 11/10/24 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,211,412.00 | 0.44 |
| TBI CANADA 04/07/24 -SR- | CAD | 50,000,000.00 | 33,552,021.91 | 0.38 |
| TBI CANADA 28/03/24 -SR- | CAD | 140,000,000.00 | 95,202,510.45 | 1.07 |
| TBI PROVINCE OF ONTARIO 10/07/24 | CAD | 65,000,000.00 | 43,579,610.16 | 0.49 |
| TBI PROVINCE OF ONTARIO 12/06/24 -SR- | CAD | 140,000,000.00 | 94,220,359.05 | 1.06 |
| TBI PROVINCE OF ONTARIO 19/06/24 -SR- | CAD | 53,500,000.00 | 35,973,799.41 | 0.41 |
| TBI PROVINCE OF ONTARIO 24/04/24 -SR- | CAD | 65,000,000.00 | 44,038,261.46 | 0.50 |
| TBI PROVINCE OF QUEBEC 26/04/24 -SR- | CAD | 128,800,000.00 | 87,243,361.19 | 0.98 |
| TBI QUEBEC 14/06/24 | CAD | 81,800,000.00 | 55,035,476.14 | 0.62 |
| 720,987,070.77 | 8.13 | |||
| フィンランド | ||||
| CD NORDEA BANK 10/10/24 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 68,628,287.00 | 0.77 |
| 68,628,287.00 | 0.77 | |||
| フランス | ||||
| C. PAP. AXA 15/04/24 -SR- | EUR | 33,000,000.00 | 32,953,278.60 | 0.37 |
| C. PAP. AXA BANQUE SA 04/09/24 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,345,564.00 | 0.44 |
| C. PAP. BFCM 05/07/24 -SR- | EUR | 55,000,000.00 | 54,444,885.00 | 0.61 |
| C. PAP. BFCM 10/07/24 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 69,257,041.00 | 0.78 |
| C. PAP. BFCM 12/09/24 -SR- | EUR | 60,000,000.00 | 58,971,588.00 | 0.66 |
| C. PAP. BFCM 22/05/24 -SR- | EUR | 60,000,000.00 | 59,672,568.00 | 0.67 |
| C. PAP. BNP PARIBAS 03/06/24 -SR- | EUR | 75,000,000.00 | 74,488,875.00 | 0.84 |
| C. PAP. BNP PARIBAS 19/09/24 -SR- | EUR | 100,000,000.00 | 98,207,270.00 | 1.11 |
| C. PAP. BNP PARIBAS 28/11/24 -SR- | USD | 70,000,000.00 | 62,312,918.33 | 0.70 |
| C. PAP. BNP PARIBAS 30/04/24 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,845,350.00 | 0.56 |
| C. PAP. BPCE 21/02/25 | EUR | 86,000,000.00 | 83,204,724.80 | 0.94 |
| C. PAP. BPCE 21/08/24 -SR- | USD | 65,000,000.00 | 58,836,787.93 | 0.66 |
| C. PAP. BPIFRANCE 03/06/24 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 69,539,120.00 | 0.78 |
| C. PAP. BPIFRANCE 13/09/24 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,312,612.00 | 0.44 |
| C. PAP. BPIFRANCE 15/04/24 -SR- | EUR | 90,000,000.00 | 89,877,213.00 | 1.01 |
| C. PAP. BPIFRANCE 17/10/24 -SR- | EUR | 60,000,000.00 | 58,773,138.00 | 0.66 |
| C. PAP. CREDIT AGRICOLE 02/08/24 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,480,276.00 | 0.45 |
| C. PAP. CREDIT AGRICOLE 15/04/24 -SR- | EUR | 60,000,000.00 | 59,914,218.00 | 0.68 |
| C. PAP. CREDIT AGRICOLE 16/05/24 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,759,710.00 | 0.56 |
| C. PAP. CREDIT AGRICOLE 20/06/24 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,658,516.00 | 0.45 |
| C. PAP. CREDIT AGRICOLE 26/09/24 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,072,085.00 | 0.55 |
| C. PAP. RESEAU DE TRANSPORT ET D'ELECTRICITE 15/04/24 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,928,160.00 | 0.56 |
| C. PAP. RESEAU DE TRANSPORT ET D'ELECTRICITE 18/04/24 -SR- | EUR | 36,000,000.00 | 35,936,395.20 | 0.41 |
| C. PAP. RESEAU DE TRANSPORT ET D'ELECTRICITE 22/04/24 -SR- | EUR | 20,000,000.00 | 19,955,882.00 | 0.22 |
| C. PAP. UNEDIC 15/05/24 -SR- | EUR | 95,000,000.00 | 94,556,920.00 | 1.07 |
| C. PAP. UNEDIC 22/05/24 -SR- | EUR | 100,000,000.00 | 99,458,130.00 | 1.12 |
| C. PAP. UNEDIC 24/05/24 -SR- | EUR | 128,500,000.00 | 127,776,018.15 | 1.43 |
| C. PAP. VILOGIA HLM 15/04/24 -SR- | EUR | 14,000,000.00 | 13,979,523.60 | 0.16 |
| C. PAP. VINCI 08/04/24 -SR- | EUR | 35,000,000.00 | 34,976,564.00 | 0.39 |
| C. PAP. VINCI 28/03/24 -SR- | EUR | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.08 |
| C. PAP. VINCI 30/04/24 -SR- | EUR | 25,000,000.00 | 24,922,395.00 | 0.28 |
| TBI FRANCE 19/06/24 | EUR | 40,000,000.00 | 39,670,104.00 | 0.45 |
| 1,785,087,830.61 | 20.09 | |||
| ドイツ | ||||
| C. PAP. LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 02/04/24 -SR- | EUR | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 1.13 |
| 100,000,000.00 | 1.13 | |||
| 香港 | ||||
| C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA 12/04/24 -SR- | EUR | 46,500,000.00 | 46,449,561.45 | 0.52 |
| CD BPSA HK 080424 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,999,360.00 | 0.56 |
| CD BPSA HONG KONG 29/05/24 -SR- | EUR | 20,000,000.00 | 20,001,276.00 | 0.23 |
| 116,450,197.45 | 1.31 | |||
| 日本 | ||||
| C. PAP. CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 31/05/24 -SR- | EUR | 47,000,000.00 | 46,687,088.10 | 0.53 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (UK) 05/04/24 -SR- | GBP | 23,000,000.00 | 26,833,511.89 | 0.30 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (UK) 14/05/24 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 69,677,097.00 | 0.79 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (UK) 19/04/24 -SR- | USD | 20,000,000.00 | 18,436,008.97 | 0.21 |
| TBI JAPAN 07/05/24 -SR- | JPY | 11,000,000,000.00 | 67,157,583.24 | 0.76 |
| TBI JAPAN 08/04/24 -SR- | JPY | 6,000,000,000.00 | 36,631,042.73 | 0.41 |
| TBI JAPAN 10/06/24 -SR- | JPY | 10,000,000,000.00 | 61,052,958.91 | 0.69 |
| TBI JAPAN 13/05/24 -SR- | JPY | 3,408,700,000.00 | 20,810,914.00 | 0.23 |
| TBI JAPAN 15/04/24 -SR- | JPY | 18,000,000,000.00 | 109,894,227.11 | 1.24 |
| TBI JAPAN 17/06/24 -SR- | JPY | 10,000,000,000.00 | 61,052,958.91 | 0.69 |
| TBI JAPAN 20/05/24 -SR- | JPY | 6,000,000,000.00 | 36,631,409.04 | 0.41 |
| TBI JAPAN 21/10/24 -SR- | JPY | 6,000,000,000.00 | 36,618,588.17 | 0.41 |
| TBI JAPAN 24/06/24 -SR- | JPY | 9,000,000,000.00 | 54,947,663.02 | 0.62 |
| TBI JAPAN 27/05/24 -SR- | JPY | 8,000,000,000.00 | 48,842,367.13 | 0.55 |
| 695,273,418.22 | 7.84 | |||
| オランダ | ||||
| C. PAP. BNG BANK 02/04/24 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0.79 |
| C. PAP. ING BANK 12/04/24 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 69,923,315.00 | 0.79 |
| C. PAP. LSEG NETHERLANDS 17/04/24 -SR- | EUR | 27,000,000.00 | 26,953,902.90 | 0.30 |
| C. PAP. PACCAR FINANCIAL 23/04/24 -SR- | EUR | 7,300,000.00 | 7,283,219.49 | 0.08 |
| C. PAP. PACCAR FINANCIAL 26/04/24 -SR- | EUR | 25,000,000.00 | 24,934,382.50 | 0.28 |
| C. PAP. TENNET HOLDING 28/03/24 -SR- | EUR | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | 0.30 |
| C. PAP. TENNET HOLDING 28/03/24 -SR- | EUR | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 0.51 |
| CD ABN AMRO BANK 02/05/24 -SR- | EUR | 25,000,000.00 | 24,917,747.50 | 0.28 |
| CD ABN AMRO BANK 05/06/24 -SR- | EUR | 90,000,000.00 | 89,371,620.00 | 1.01 |
| 385,384,187.39 | 4.34 | |||
| ニュージーランド | ||||
| C. PAP. NEW ZEALAND 11/04/24 -SR- | USD | 45,000,000.00 | 41,531,644.89 | 0.47 |
| 41,531,644.89 | 0.47 | |||
| ノルウェー | ||||
| C. PAP. DNB BANK 11/10/24 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,031,525.00 | 0.55 |
| CD DNB BANK 22/07/24 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,424,165.00 | 0.56 |
| 98,455,690.00 | 1.11 | |||
| シンガポール | ||||
| TBI SINGAPORE 05/04/24 -SR- | SGD | 50,000,000.00 | 34,242,019.89 | 0.39 |
| TBI SINGAPORE 12/04/24 -SR- | SGD | 90,000,000.00 | 61,588,445.37 | 0.69 |
| TBI SINGAPORE 12/04/24 -SR- | SGD | 100,000,000.00 | 68,431,263.27 | 0.77 |
| TBI SINGAPORE 14/06/24 -SR- | SGD | 100,000,000.00 | 67,975,123.39 | 0.77 |
| TBI SINGAPORE 17/05/24 -SR- | SGD | 100,000,000.00 | 68,172,521.26 | 0.77 |
| TBI SINGAPORE 24/05/24 -SR- | SGD | 100,000,000.00 | 68,121,458.27 | 0.77 |
| TBI SINGAPORE 31/05/24 -SR- | SGD | 50,000,000.00 | 34,036,911.16 | 0.38 |
| 402,567,742.61 | 4.54 | |||
| スウェーデン | ||||
| C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 04/11/24 -SR- | EUR | 65,000,000.00 | 63,555,999.00 | 0.72 |
| C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 08/04/24 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,966,785.00 | 0.56 |
| C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 12/03/25 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 38,650,460.00 | 0.44 |
| C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 19/09/24 -SR- | EUR | 65,000,000.00 | 63,841,212.50 | 0.72 |
| C. PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 29/10/24 -SR- | EUR | 55,000,000.00 | 53,809,112.50 | 0.61 |
| C. PAP. VOLVO TREASURY 22/04/24 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 69,845,594.00 | 0.79 |
| 339,669,163.00 | 3.84 | |||
| スイス | ||||
| TBI SWITZERLAND 06/05/24 -SR- | CHF | 40,000,000.00 | 40,757,623.53 | 0.46 |
| TBI SWITZERLAND 08/08/24 S6.0836 -SR- | CHF | 80,000,000.00 | 81,247,276.67 | 0.92 |
| TBI SWITZERLAND 18/04/24 S3.0833 -SR- | CHF | 40,000,000.00 | 40,792,347.43 | 0.46 |
| TBI SWISS NATIONAL BANK 17/06/24 -SR- | CHF | 40,000,000.00 | 40,693,539.22 | 0.46 |
| TBI SWISS NATIONAL BANK 29/04/24 -SR- | CHF | 35,000,000.00 | 35,672,563.85 | 0.40 |
| 239,163,350.70 | 2.70 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| C. PAP. ABU DHABI COMMERCIAL BANK 09/08/24 -SR- | EUR | 45,000,000.00 | 44,370,162.00 | 0.50 |
| C. PAP. ADCB 02/05/24 -SR- | USD | 45,000,000.00 | 41,398,451.93 | 0.47 |
| 85,768,613.93 | 0.97 | |||
| イギリス | ||||
| C. PAP. BARCLAYS BANK 12/04/24 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 69,921,586.00 | 0.79 |
| C. PAP. BARCLAYS BANK 13/06/24 -SR- | EUR | 10,000,000.00 | 9,920,553.00 | 0.11 |
| C. PAP. BARCLAYS BANK 14/06/24 -SR- | EUR | 85,000,000.00 | 84,315,648.00 | 0.95 |
| C. PAP. DB LONDON 05/04/24 -SR- | EUR | 58,000,000.00 | 57,981,097.80 | 0.65 |
| C. PAP. KDB LONDON 04/12/24 -SR- | USD | 35,000,000.00 | 31,205,906.49 | 0.35 |
| C. PAP. LLOYDS BANK 06/05/24 -SR- | USD | 75,000,000.00 | 68,961,384.14 | 0.78 |
| C. PAP. MITSUBISHI CORPORATION FINANCE 05/04/24 -SR- | EUR | 55,000,000.00 | 54,981,558.50 | 0.62 |
| C. PAP. MITSUBISHI CORPORATION FINANCE 25/04/24 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,897,788.00 | 0.45 |
| C. PAP. MITSUBISHI CORPORATION FINANCE 28/03/24 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.56 |
| C. PAP. MITSUBISHI CORPORATION FINANCE 28/06/24 -SR- | EUR | 53,000,000.00 | 52,497,024.70 | 0.59 |
| C. PAP. TRANSPORT FOR LONDON 12/04/24 -SR- | GBP | 35,000,000.00 | 40,791,311.61 | 0.46 |
| C. PAP. UBS LONDON 26/11/24 -SR- | EUR | 60,000,000.00 | 58,551,984.00 | 0.66 |
| CD BANK OF AMERICA UK 14/05/24 -SR- | EUR | 25,000,000.00 | 24,885,492.50 | 0.28 |
| CD BANK OF AMERICA UK 18/09/24 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,109,690.00 | 0.55 |
| CD BANK OF AMERICA UK 24/05/24 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,773,440.00 | 0.45 |
| CD BANK OF AMERICA UK 25/09/24 -SR- | EUR | 35,000,000.00 | 34,351,915.50 | 0.39 |
| CD BANK OF MONTREAL UK 16/09/24 -SR- | EUR | 60,000,000.00 | 60,060,342.00 | 0.68 |
| CD CITIBANK 26/08/24 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,380,936.00 | 0.44 |
| CD FIRST ABU DHABI BANK 10/06/24 -SR- | GBP | 35,000,000.00 | 40,446,395.17 | 0.46 |
| CD GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 05/06/24 -SR- | EUR | 90,000,000.00 | 89,365,689.00 | 1.01 |
| CD KEB HANA BANK 09/10/24 -SR- | EUR | 16,000,000.00 | 15,673,283.20 | 0.18 |
| CD KEB HANA BANK 13/05/24 -SR- | EUR | 15,000,000.00 | 14,929,104.00 | 0.17 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 02/04/24 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.45 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 02/07/24 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,606,904.00 | 0.45 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 14/05/24 -SR- | EUR | 60,000,000.00 | 59,723,292.00 | 0.67 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 16/04/24 -SR- | EUR | 20,000,000.00 | 19,969,058.00 | 0.23 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 17/05/24 -SR- | USD | 20,000,000.00 | 18,357,354.59 | 0.21 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 28/05/24 -SR- | USD | 20,000,000.00 | 18,326,840.30 | 0.21 |
| CD MUFG BANK LONDON 21/05/24 -SR- | USD | 40,000,000.00 | 36,693,249.93 | 0.41 |
| CD MUFG BANK LONDON 22/04/24 -SR- | EUR | 30,000,000.00 | 29,933,157.00 | 0.34 |
| CD NATIONAL AUSTRALIA BANK 02/12/24 -SR- | EUR | 70,000,000.00 | 68,284,776.00 | 0.77 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 15/08/24 -SR- | EUR | 45,000,000.00 | 44,329,297.50 | 0.50 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 18/07/24 -SR- | USD | 70,000,000.00 | 63,638,651.32 | 0.72 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 25/07/24 -SR- | EUR | 45,000,000.00 | 44,430,781.50 | 0.50 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 31/07/24 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,468,152.00 | 0.44 |
| CD TORDOM BANK (UK) 17/07/24 -SR- | EUR | 50,000,000.00 | 49,436,715.00 | 0.56 |
| CD UBS LONDON 04/09/24 -SR- | EUR | 40,000,000.00 | 39,351,548.00 | 0.44 |
| 1,638,551,906.75 | 18.48 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| C. PAP. AMERICAN HONDA 03/04/24 -SR- | USD | 11,000,000.00 | 10,164,330.13 | 0.11 |
| C. PAP. COLGATE-PALMOLIVE 02/04/24 | EUR | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 0.68 |
| C. PAP. NTT FINANCE UK 19/04/24 -SR- | EUR | 45,000,000.00 | 44,914,077.00 | 0.51 |
| C. PAP. NTT FINANCE UK 23/04/24 -SR- | EUR | 97,700,000.00 | 97,469,838.34 | 1.10 |
| C. PAP. PROCTER & GAMBLE 29/04/24 | EUR | 41,000,000.00 | 40,878,476.00 | 0.46 |
| CD CITIBANK 15/08/24 -SR- | EUR | 45,000,000.00 | 44,352,495.00 | 0.50 |
| CD KOOKMIN NY 19/12/24 -SR- | USD | 35,000,000.00 | 32,259,189.16 | 0.36 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT NEW YORK 10/06/24 -SR- | USD | 70,000,000.00 | 64,697,626.89 | 0.73 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT NEW YORK 22/05/24 | USD | 80,000,000.00 | 73,939,494.40 | 0.83 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT NEW YORK 24/06/24 -SR- | USD | 80,000,000.00 | 73,945,564.36 | 0.83 |
| 542,621,091.28 | 6.11 | |||
| 合計Ⅲ. | 7,944,245,758.02 | 89.54 | ||
| 投資有価証券合計 | 8,337,293,788.96 | 93.98 | ||
| 現金預金 | 397,045,152.04 | 4.48 | ||
| 預金 | 120,000,000.00 | 1.35 | ||
| その他の純資産 | 16,849,295.40 | 0.19 | ||
| 純資産合計 | 8,871,188,236.40 | 100.00 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
