エクセレントトラスト分配型5年27号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月31日 | 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 10,747 | 11,394 |
| 合同運用口信託受益権 | 831,979 | 803,350 |
| 流動資産合計 | 842,726 | 814,744 |
| 資産合計 | 842,726 | 814,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 1,597 | 1,869 |
| 流動負債合計 | 1,597 | 1,869 |
| 負債合計 | 1,597 | 1,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 840,570 | 812,820 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 559 | 55 |
| 利益剰余金合計 | 559 | 55 |
| 元本等合計 | 841,129 | 812,875 |
| 純資産合計 | 841,129 | 812,875 |
| 負債純資産合計 | 842,726 | 814,744 |
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