エクセレントトラスト分配型5年27号ユニットの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年8月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15 | 4 |
| 受取配当金 | 2,416 | 2,046 |
| 合同運用口信託受益権売買等損益 | -520 | -492 |
| 営業収益合計 | 1,911 | 1,559 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 965 | 214 |
| 営業費用合計 | 965 | 214 |
| 営業利益 | 945 | 1,345 |
| 営業外収益 | ||
| 解約差益金 | － | － |
| 解約調整金 | 346 | 69 |
| 営業外収益合計 | 346 | 69 |
| 営業外費用 | ||
| 解約差損金 | 248 | 49 |
| 営業外費用合計 | 248 | 49 |
| 経常利益 | 1,042 | 1,365 |
| 税引前当期純利益 | 1,042 | 1,365 |
| 当期純利益 | 1,042 | 1,365 |
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