海外成長日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月12日 | 2009年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,176,055 | 7,759,984 |
| 株式 | 55,014,400 | 65,939,300 |
| 未収入金 | － | 1,283,811 |
| 未収配当金 | 503,052 | 413,269 |
| 未収利息 | 11 | 17 |
| 流動資産合計 | 59,693,518 | 75,396,381 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 59,693,518 | 75,396,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,318,070 |
| 未払収益分配金 | 1,564,547 | 1,768,180 |
| 未払受託者報酬 | 20,389 | 28,740 |
| 未払委託者報酬 | 349,447 | 492,707 |
| その他未払費用 | 1,405 | 1,992 |
| 流動負債合計 | 1,935,788 | 3,609,689 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,935,788 | 3,609,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,151,568 | 58,939,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,606,162 | 12,847,351 |
| 元本等合計 | 57,757,730 | 71,786,692 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 57,757,730 | 71,786,692 |
| 負債純資産合計 | 59,693,518 | 75,396,381 |
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