海外成長日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月6日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年11月13日-平成22年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月12日 | 2010年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,759,984 | 9,719,975 |
| 株式 | 65,939,300 | 75,942,600 |
| 未収入金 | 1,283,811 | 1,405,985 |
| 未収配当金 | 413,269 | 502,964 |
| 未収利息 | 17 | 13 |
| 流動資産合計 | 75,396,381 | 87,571,537 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 75,396,381 | 87,571,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,318,070 | 2,123,767 |
| 未払収益分配金 | 1,768,180 | 1,939,257 |
| 未払解約金 | － | 336,193 |
| 未払受託者報酬 | 28,740 | 28,801 |
| 未払委託者報酬 | 492,707 | 493,649 |
| その他未払費用 | 1,992 | 2,003 |
| 流動負債合計 | 3,609,689 | 4,923,670 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,609,689 | 4,923,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,939,341 | 64,641,915 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,847,351 | 18,005,952 |
| 元本等合計 | 71,786,692 | 82,647,867 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 71,786,692 | 82,647,867 |
| 負債純資産合計 | 75,396,381 | 87,571,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
