海外成長日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月12日 | 2010年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,719,975 | 7,290,772 |
| 株式 | 75,942,600 | 91,213,500 |
| 未収入金 | 1,405,985 | 668,131 |
| 未収配当金 | 502,964 | 662,394 |
| 未収利息 | 13 | 9 |
| 流動資産合計 | 87,571,537 | 99,834,806 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 87,571,537 | 99,834,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,123,767 | 316,764 |
| 未払収益分配金 | 1,939,257 | 2,552,664 |
| 未払解約金 | 336,193 | － |
| 未払受託者報酬 | 28,801 | 34,216 |
| 未払委託者報酬 | 493,649 | 586,555 |
| その他未払費用 | 2,003 | 2,373 |
| 流動負債合計 | 4,923,670 | 3,492,572 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,923,670 | 3,492,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,641,915 | 85,088,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,005,952 | 11,253,404 |
| 元本等合計 | 82,647,867 | 96,342,234 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 82,647,867 | 96,342,234 |
| 負債純資産合計 | 87,571,537 | 99,834,806 |
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