海外成長日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月12日 | 2011年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,290,772 | 8,687,290 |
| 株式 | 91,213,500 | 97,738,900 |
| 未収入金 | 668,131 | 2,111,294 |
| 未収配当金 | 662,394 | 855,059 |
| 未収利息 | 9 | 11 |
| 流動資産合計 | 99,834,806 | 109,392,554 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 99,834,806 | 109,392,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 316,764 | 1,790,572 |
| 未払収益分配金 | 2,552,664 | 2,702,575 |
| 未払受託者報酬 | 34,216 | 39,039 |
| 未払委託者報酬 | 586,555 | 669,209 |
| その他未払費用 | 2,373 | 2,732 |
| 流動負債合計 | 3,492,572 | 5,204,127 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,492,572 | 5,204,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,088,830 | 90,085,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,253,404 | 14,102,593 |
| 元本等合計 | 96,342,234 | 104,188,427 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 96,342,234 | 104,188,427 |
| 負債純資産合計 | 99,834,806 | 109,392,554 |
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