海外成長日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月9日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年5月13日-平成23年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月12日 | 2011年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,687,290 | 7,074,350 |
| 株式 | 97,738,900 | 102,053,400 |
| 未収入金 | 2,111,294 | 2,840,994 |
| 未収配当金 | 855,059 | 862,002 |
| 未収利息 | 11 | 9 |
| 流動資産合計 | 109,392,554 | 112,830,755 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 109,392,554 | 112,830,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,790,572 | 2,806,682 |
| 未払収益分配金 | 2,702,575 | 1,071,692 |
| 未払受託者報酬 | 39,039 | 40,624 |
| 未払委託者報酬 | 669,209 | 696,348 |
| その他未払費用 | 2,732 | 2,844 |
| 流動負債合計 | 5,204,127 | 4,618,190 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,204,127 | 4,618,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 90,085,834 | 107,169,267 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,102,593 | 1,043,298 |
| 元本等合計 | 104,188,427 | 108,212,565 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 104,188,427 | 108,212,565 |
| 負債純資産合計 | 109,392,554 | 112,830,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
