海外成長日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月14日 | 2012年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,074,350 | 8,553,260 |
| 株式 | 102,053,400 | 102,650,200 |
| 未収入金 | 2,840,994 | 3,773,510 |
| 未収配当金 | 862,002 | 1,030,201 |
| 未収利息 | 9 | 11 |
| 流動資産合計 | 112,830,755 | 116,007,182 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 112,830,755 | 116,007,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,806,682 | 3,109,473 |
| 未払収益分配金 | 1,071,692 | 3,138,686 |
| 未払受託者報酬 | 40,624 | 41,670 |
| 未払委託者報酬 | 696,348 | 714,194 |
| その他未払費用 | 2,844 | 2,912 |
| 流動負債合計 | 4,618,190 | 7,006,935 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,618,190 | 7,006,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,169,267 | 104,622,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,043,298 | 4,377,361 |
| 元本等合計 | 108,212,565 | 109,000,247 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 108,212,565 | 109,000,247 |
| 負債純資産合計 | 112,830,755 | 116,007,182 |
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