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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)

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【提出】: 2014/08/08 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

	平成26年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	154,642,639	円
Ⅱ 負債総額	3,616,778	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,025,861	円
Ⅳ 発行済口数	88,105,879	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7141	円
( 1万口当たり純資産額	17,141	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)

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