- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 135,831,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,003,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,828,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,636,642 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9644 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,644 | 円) |
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 135,831,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,003,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,828,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,636,642 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9644 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,644 | 円) |
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