- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成21年 5月12日) | (分配落) (分配付) | 57,757,730 59,322,277 | 11,075 11,375 |
| 第2期(平成21年11月12日) | (分配落) (分配付) | 71,786,692 73,554,872 | 12,180 12,480 |
| 第3期(平成22年 5月12日) | (分配落) (分配付) | 82,647,867 84,587,124 | 12,785 13,085 |
| 第4期(平成22年11月12日) | (分配落) (分配付) | 96,342,234 98,894,898 | 11,323 11,623 |
| 第5期(平成23年 5月12日) | (分配落) (分配付) | 104,188,427 106,891,002 | 11,565 11,865 |
| 第6期(平成23年11月14日) | (分配落) (分配付) | 108,212,565 109,284,257 | 10,097 10,197 |
| 第7期(平成24年 5月14日) | (分配落) (分配付) | 109,000,247 112,138,933 | 10,418 10,718 |
| 第8期(平成24年11月12日) | (分配落) (分配付) | 104,290,052 105,329,919 | 10,029 10,129 |
| 第9期(平成25年 5月13日) | (分配落) (分配付) | 143,738,118 146,369,683 | 16,386 16,686 |
| 第10期(平成25年11月12日) | (分配落) (分配付) | 162,374,331 165,432,325 | 15,929 16,229 |
| 第11期(平成26年 5月12日) | (分配落) (分配付) | 141,512,286 144,256,966 | 15,468 15,768 |
| 平成25年 6月末日 | 157,310,956 | 15,079 | |
| 7月末日 | 153,184,029 | 15,085 | |
| 8月末日 | 156,479,147 | 14,675 | |
| 9月末日 | 170,934,825 | 16,131 | |
| 10月末日 | 163,458,933 | 16,124 | |
| 11月末日 | 158,640,859 | 16,478 | |
| 12月末日 | 136,008,737 | 16,985 | |
| 平成26年 1月末日 | 145,345,446 | 16,436 | |
| 2月末日 | 148,855,802 | 16,396 | |
| 3月末日 | 152,178,761 | 16,712 | |
| 4月末日 | 145,878,787 | 15,983 | |
| 5月末日 | 146,435,646 | 16,125 | |
| 6月末日 | 151,025,861 | 17,141 | |
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