- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成21年 5月12日) | 57,757,730 | 59,322,277 | 11,075 | 11,375 |
| 第2期 | (平成21年11月12日) | 71,786,692 | 73,554,872 | 12,180 | 12,480 |
| 第3期 | (平成22年 5月12日) | 82,647,867 | 84,587,124 | 12,785 | 13,085 |
| 第4期 | (平成22年11月12日) | 96,342,234 | 98,894,898 | 11,323 | 11,623 |
| 第5期 | (平成23年 5月12日) | 104,188,427 | 106,891,002 | 11,565 | 11,865 |
| 第6期 | (平成23年11月14日) | 108,212,565 | 109,284,257 | 10,097 | 10,197 |
| 第7期 | (平成24年 5月14日) | 109,000,247 | 112,138,933 | 10,418 | 10,718 |
| 第8期 | (平成24年11月12日) | 104,290,052 | 105,329,919 | 10,029 | 10,129 |
| 第9期 | (平成25年 5月13日) | 143,738,118 | 146,369,683 | 16,386 | 16,686 |
| 第10期 | (平成25年11月12日) | 162,374,331 | 165,432,325 | 15,929 | 16,229 |
| 第11期 | (平成26年 5月12日) | 141,512,286 | 144,256,966 | 15,468 | 15,768 |
| 第12期 | (平成26年11月12日) | 113,686,292 | 115,512,244 | 18,678 | 18,978 |
| 平成25年12月末日 | 136,008,737 | ― | 16,985 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 145,345,446 | ― | 16,436 | ― | |
| 2月末日 | 148,855,802 | ― | 16,396 | ― | |
| 3月末日 | 152,178,761 | ― | 16,712 | ― | |
| 4月末日 | 145,878,787 | ― | 15,983 | ― | |
| 5月末日 | 146,435,646 | ― | 16,125 | ― | |
| 6月末日 | 151,025,861 | ― | 17,141 | ― | |
| 7月末日 | 136,744,581 | ― | 17,660 | ― | |
| 8月末日 | 132,890,475 | ― | 17,955 | ― | |
| 9月末日 | 131,801,415 | ― | 18,760 | ― | |
| 10月末日 | 139,630,973 | ― | 18,715 | ― | |
| 11月末日 | 125,617,907 | ― | 19,308 | ― | |
| 12月末日 | 134,828,241 | ― | 19,644 | ― | |
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