有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年12月23日-平成21年6月22日)
- 【提出】
- 2009年9月3日 16:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年12月23日-平成21年6月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,141,723 | 1,770,999 |
| 投資信託受益証券 | 18,292,665 | 36,391,833 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 20,434,390 | 38,162,834 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,434,390 | 38,162,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 991,117 | － |
| 未払収益分配金 | － | 301,480 |
| 未払解約金 | － | 751,214 |
| 未払受託者報酬 | 461 | 7,327 |
| 未払委託者報酬 | 9,693 | 153,823 |
| その他未払費用 | 10,500 | 63,000 |
| 流動負債合計 | 1,011,771 | 525,630 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,011,771 | 525,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,576,271 | 30,148,020 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,153,652 | 7,489,184 |
| （分配準備積立金） | 166,328 | 6,949,646 |
| 元本等合計 | 19,422,619 | 37,637,204 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,422,619 | 37,637,204 |
| 負債純資産合計 | 20,434,390 | 38,162,834 |
