有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年6月23日-平成21年12月21日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2009年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,770,999 | 5,238,027 |
| 投資信託受益証券 | 36,391,833 | 43,394,409 |
| 未収利息 | 2 | 7 |
| 流動資産合計 | 38,162,834 | 48,632,443 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 38,162,834 | 48,632,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,740,550 | 7,711,900 |
| 未払収益分配金 | 301,480 | 3,685,940 |
| 未払解約金 | 751,214 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,327 | 10,663 |
| 未払委託者報酬 | 153,823 | 223,888 |
| その他未払費用 | 63,000 | 10,500 |
| 流動負債合計 | 525,630 | 3,930,991 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 525,630 | 3,930,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,148,020 | 36,859,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,489,184 | 7,842,048 |
| （分配準備積立金） | 6,949,646 | 4,585,607 |
| 元本等合計 | 37,637,204 | 44,701,452 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 37,637,204 | 44,701,452 |
| 負債純資産合計 | 38,162,834 | 48,632,443 |