ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)ブラジル国債レアル債・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,700,096 | 132,162,865 |
| 投資信託受益証券 | 551,686,033 | 2,375,701,951 |
| 未収利息 | 66 | 181 |
| 流動資産合計 | 600,386,195 | 2,507,864,997 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 600,386,195 | 2,507,864,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,711,900 | 8,999,982 |
| 未払収益分配金 | 7,406,535 | 32,824,146 |
| 未払解約金 | － | 959,385 |
| 未払受託者報酬 | 24,672 | 102,067 |
| 未払委託者報酬 | 518,137 | 2,143,437 |
| その他未払費用 | 63,000 | 63,000 |
| 流動負債合計 | 15,724,244 | 45,092,017 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,724,244 | 45,092,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 493,769,018 | 2,188,276,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 90,892,933 | 274,496,528 |
| （分配準備積立金） | 55,584,800 | 38,081,669 |
| 元本等合計 | 584,661,951 | 2,462,772,980 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 584,661,951 | 2,462,772,980 |
| 負債純資産合計 | 600,386,195 | 2,507,864,997 |
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