有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年6月22日-平成22年12月20日)
- 【提出】
- 2011年3月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年6月22日-平成22年12月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2010年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 132,162,865 | 466,548,144 |
| 投資信託受益証券 | 2,375,701,951 | 4,015,370,077 |
| 未収利息 | 181 | 639 |
| 流動資産合計 | 2,507,864,997 | 4,481,918,860 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,507,864,997 | 4,481,918,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,999,982 | 112,999,937 |
| 未払収益分配金 | 32,824,146 | 63,027,458 |
| 未払解約金 | 959,385 | － |
| 未払受託者報酬 | 102,067 | 165,953 |
| 未払委託者報酬 | 2,143,437 | 3,485,031 |
| その他未払費用 | 63,000 | 63,000 |
| 流動負債合計 | 45,092,017 | 179,741,379 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,092,017 | 179,741,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,188,276,452 | 4,201,830,550 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 274,496,528 | 100,346,931 |
| （分配準備積立金） | 38,081,669 | 83,336,169 |
| 元本等合計 | 2,462,772,980 | 4,302,177,481 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,462,772,980 | 4,302,177,481 |
| 負債純資産合計 | 2,507,864,997 | 4,481,918,860 |
