有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年6月22日-平成22年12月20日)
- 【提出】
- 2011年3月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年6月22日-平成22年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年6月21日 | 2010年12月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 132,162,865 | 466,548,144 |
投資信託受益証券 | 2,375,701,951 | 4,015,370,077 |
未収利息 | 181 | 639 |
流動資産合計 | 2,507,864,997 | 4,481,918,860 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,507,864,997 | 4,481,918,860 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 8,999,982 | 112,999,937 |
未払収益分配金 | 32,824,146 | 63,027,458 |
未払解約金 | 959,385 | - |
未払受託者報酬 | 102,067 | 165,953 |
未払委託者報酬 | 2,143,437 | 3,485,031 |
その他未払費用 | 63,000 | 63,000 |
流動負債合計 | 45,092,017 | 179,741,379 |
固定負債 | | |
負債合計 | 45,092,017 | 179,741,379 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,188,276,452 | 4,201,830,550 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 274,496,528 | 100,346,931 |
(分配準備積立金) | 38,081,669 | 83,336,169 |
元本等合計 | 2,462,772,980 | 4,302,177,481 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,462,772,980 | 4,302,177,481 |
負債純資産合計 | 2,507,864,997 | 4,481,918,860 |