有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年6月22日-平成22年12月20日)

【提出】
2011年3月18日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年6月22日-平成22年12月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年6月21日2010年12月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン132,162,865466,548,144
投資信託受益証券2,375,701,9514,015,370,077
未収利息181639
流動資産合計2,507,864,9974,481,918,860
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,507,864,9974,481,918,860
負債の部
流動負債
未払金8,999,982112,999,937
未払収益分配金32,824,14663,027,458
未払解約金959,385
未払受託者報酬102,067165,953
未払委託者報酬2,143,4373,485,031
その他未払費用63,00063,000
流動負債合計45,092,017179,741,379
固定負債
負債合計45,092,017179,741,379
純資産の部
元本等
元本2,188,276,4524,201,830,550
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)274,496,528100,346,931
(分配準備積立金)38,081,66983,336,169
元本等合計2,462,772,9804,302,177,481
評価・換算差額等
純資産合計2,462,772,9804,302,177,481
負債純資産合計2,507,864,9974,481,918,860