ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)ブラジル国債レアル債・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 466,548,144 | 413,762,982 |
| 投資信託受益証券 | 4,015,370,077 | 5,516,229,374 |
| 未収利息 | 639 | 566 |
| 流動資産合計 | 4,481,918,860 | 5,929,992,922 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,481,918,860 | 5,929,992,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 112,999,937 | 51,999,925 |
| 未払収益分配金 | 63,027,458 | 87,304,158 |
| 未払解約金 | － | 31,132,249 |
| 未払受託者報酬 | 165,953 | 256,697 |
| 未払委託者報酬 | 3,485,031 | 5,390,632 |
| その他未払費用 | 63,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 179,741,379 | 176,398,661 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 179,741,379 | 176,398,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,201,830,550 | 5,820,277,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 100,346,931 | -66,682,939 |
| （分配準備積立金） | 83,336,169 | 123,751,241 |
| 元本等合計 | 4,302,177,481 | 5,753,594,261 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,302,177,481 | 5,753,594,261 |
| 負債純資産合計 | 4,481,918,860 | 5,929,992,922 |
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