有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年12月21日-平成23年6月20日)
- 【提出】
- 2011年9月16日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年12月21日-平成23年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 466,548,144 | 413,762,982 |
投資信託受益証券 | 4,015,370,077 | 5,516,229,374 |
未収利息 | 639 | 566 |
流動資産合計 | 4,481,918,860 | 5,929,992,922 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,481,918,860 | 5,929,992,922 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 112,999,937 | 51,999,925 |
未払収益分配金 | 63,027,458 | 87,304,158 |
未払解約金 | - | 31,132,249 |
未払受託者報酬 | 165,953 | 256,697 |
未払委託者報酬 | 3,485,031 | 5,390,632 |
その他未払費用 | 63,000 | 315,000 |
流動負債合計 | 179,741,379 | 176,398,661 |
固定負債 | | |
負債合計 | 179,741,379 | 176,398,661 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,201,830,550 | 5,820,277,200 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,346,931 | -66,682,939 |
(分配準備積立金) | 83,336,169 | 123,751,241 |
元本等合計 | 4,302,177,481 | 5,753,594,261 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,302,177,481 | 5,753,594,261 |
負債純資産合計 | 4,481,918,860 | 5,929,992,922 |