有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年6月21日-平成23年12月20日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 413,762,982 | 352,372,488 |
| 投資信託受益証券 | 5,516,229,374 | 5,161,371,672 |
| 未収利息 | 566 | 482 |
| 流動資産合計 | 5,929,992,922 | 5,513,744,642 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,929,992,922 | 5,513,744,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 51,999,925 | － |
| 未払収益分配金 | 87,304,158 | 103,361,498 |
| 未払解約金 | 31,132,249 | 5,599,377 |
| 未払受託者報酬 | 256,697 | 226,767 |
| 未払委託者報酬 | 5,390,632 | 4,762,125 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 176,398,661 | 114,264,767 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 176,398,661 | 114,264,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,820,277,200 | 6,890,766,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -66,682,939 | -1,491,286,679 |
| （分配準備積立金） | 123,751,241 | 2,591,634 |
| 元本等合計 | 5,753,594,261 | 5,399,479,875 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,753,594,261 | 5,399,479,875 |
| 負債純資産合計 | 5,929,992,922 | 5,513,744,642 |