ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)ブラジル国債レアル債・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,945,865 | 12,457,954 |
| 投資信託受益証券 | 138,515,258 | － |
| 投資証券 | － | 171,532,128 |
| 未収利息 | 36 | 17 |
| 流動資産合計 | 165,461,159 | 183,990,099 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 165,461,159 | 183,990,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,752,532 | 4,852,289 |
| 未払解約金 | － | 937 |
| 未払受託者報酬 | 42,427 | 48,634 |
| 未払委託者報酬 | 890,872 | 1,021,378 |
| その他未払費用 | 63,000 | 63,000 |
| 流動負債合計 | 19,748,831 | 5,986,238 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,748,831 | 5,986,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 187,525,323 | 242,614,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -41,812,995 | -64,610,614 |
| （分配準備積立金） | － | 1,754,785 |
| 元本等合計 | 145,712,328 | 178,003,861 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 145,712,328 | 178,003,861 |
| 負債純資産合計 | 165,461,159 | 183,990,099 |
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