ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)ブラジル国債レアル債・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,400,481 | 7,113,183 |
| 投資証券 | 159,758,805 | 154,866,942 |
| 未収利息 | 11 | 5 |
| 流動資産合計 | 168,159,297 | 161,980,130 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 168,159,297 | 161,980,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,164,593 | 3,826,570 |
| 未払解約金 | 1,065,360 | 842 |
| 未払受託者報酬 | 43,205 | 46,320 |
| 未払委託者報酬 | 907,177 | 972,663 |
| その他未払費用 | 63,000 | 63,000 |
| 流動負債合計 | 6,243,335 | 4,909,395 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,243,335 | 4,909,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 208,229,659 | 191,328,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,313,697 | -34,257,790 |
| （分配準備積立金） | 1,216,032 | 3,412,746 |
| 元本等合計 | 161,915,962 | 157,070,735 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 161,915,962 | 157,070,735 |
| 負債純資産合計 | 168,159,297 | 161,980,130 |
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