有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年12月21日-平成25年6月20日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年6月20日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 8,400,481 | 7,113,183 |
投資証券 | 159,758,805 | 154,866,942 |
未収利息 | 11 | 5 |
流動資産合計 | 168,159,297 | 161,980,130 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 168,159,297 | 161,980,130 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払収益分配金 | 4,164,593 | 3,826,570 |
未払解約金 | 1,065,360 | 842 |
未払受託者報酬 | 43,205 | 46,320 |
未払委託者報酬 | 907,177 | 972,663 |
その他未払費用 | 63,000 | 63,000 |
流動負債合計 | 6,243,335 | 4,909,395 |
固定負債 | ||
負債合計 | 6,243,335 | 4,909,395 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 208,229,659 | 191,328,525 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -46,313,697 | -34,257,790 |
(分配準備積立金) | 1,216,032 | 3,412,746 |
元本等合計 | 161,915,962 | 157,070,735 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 161,915,962 | 157,070,735 |
負債純資産合計 | 168,159,297 | 161,980,130 |