有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年6月21日-平成25年12月20日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,868,564 | 70,644,204 |
| 投資証券 | 3,576,821,814 | 3,002,937,906 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 未収利息 | 70 | 58 |
| 流動資産合計 | 3,662,690,448 | 3,093,582,168 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,662,690,448 | 3,093,582,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,794,982 | 20,868,195 |
| 未払解約金 | 4,281,651 | 34,819,152 |
| 未払受託者報酬 | 180,231 | 133,752 |
| 未払委託者報酬 | 3,784,876 | 2,808,807 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 33,356,740 | 58,944,906 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,356,740 | 58,944,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,958,996,467 | 4,173,639,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,329,662,759 | -1,139,001,819 |
| （分配準備積立金） | 5,255,676 | 3,134,199 |
| 元本等合計 | 3,629,333,708 | 3,034,637,262 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,629,333,708 | 3,034,637,262 |
| 負債純資産合計 | 3,662,690,448 | 3,093,582,168 |