有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
- 【提出】
- 2015年3月13日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年6月20日 | 2014年12月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 58,337,044 | 45,215,013 |
投資証券 | 2,507,556,838 | 1,871,891,174 |
未収入金 | 18,000,000 | - |
未収利息 | 47 | 12 |
流動資産計 | 2,583,893,929 | 1,917,106,199 |
資産の部合計 | 2,583,893,929 | 1,917,106,199 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 16,602,851 | 12,881,582 |
未払解約金 | 52,683,124 | 7,179,415 |
未払受託者報酬 | 119,584 | 93,772 |
未払委託者報酬 | 2,511,222 | 1,969,164 |
その他未払費用 | 315,000 | 324,000 |
流動負債計 | 72,231,781 | 22,447,933 |
負債の部合計 | 72,231,781 | 22,447,933 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -808,908,227 | -681,658,210 |
(分配準備積立金) | 1,054,686 | - |
元本 | 3,320,570,375 | 2,576,316,476 |
元本等合計 | 2,511,662,148 | 1,894,658,266 |
純資産の部合計 | 2,511,662,148 | 1,894,658,266 |
負債・純資産合計 | 2,583,893,929 | 1,917,106,199 |