ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)ブラジル国債レアル債・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,337,044 | 45,215,013 |
| 投資証券 | 2,507,556,838 | 1,871,891,174 |
| 未収入金 | 18,000,000 | － |
| 未収利息 | 47 | 12 |
| 流動資産計 | 2,583,893,929 | 1,917,106,199 |
| 資産の部合計 | 2,583,893,929 | 1,917,106,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,602,851 | 12,881,582 |
| 未払解約金 | 52,683,124 | 7,179,415 |
| 未払受託者報酬 | 119,584 | 93,772 |
| 未払委託者報酬 | 2,511,222 | 1,969,164 |
| その他未払費用 | 315,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 72,231,781 | 22,447,933 |
| 負債の部合計 | 72,231,781 | 22,447,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -808,908,227 | -681,658,210 |
| （分配準備積立金） | 1,054,686 | － |
| 元本 | 3,320,570,375 | 2,576,316,476 |
| 元本等合計 | 2,511,662,148 | 1,894,658,266 |
| 純資産の部合計 | 2,511,662,148 | 1,894,658,266 |
| 負債・純資産合計 | 2,583,893,929 | 1,917,106,199 |
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