ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)ブラジル国債レアル債・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,215,013 | 26,017,152 |
| 投資証券 | 1,871,891,174 | 1,310,281,686 |
| 未収入金 | － | 11,000,000 |
| 未収利息 | 12 | 7 |
| 流動資産計 | 1,917,106,199 | 1,347,298,845 |
| 資産の部合計 | 1,917,106,199 | 1,347,298,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,881,582 | 10,083,910 |
| 未払解約金 | 7,179,415 | 16,156,695 |
| 未払受託者報酬 | 93,772 | 65,896 |
| 未払委託者報酬 | 1,969,164 | 1,383,778 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 22,447,933 | 28,014,279 |
| 負債の部合計 | 22,447,933 | 28,014,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,576,316,476 | 2,016,782,034 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -681,658,210 | -697,497,468 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,894,658,266 | 1,319,284,566 |
| 純資産の部合計 | 1,894,658,266 | 1,319,284,566 |
| 負債・純資産合計 | 1,917,106,199 | 1,347,298,845 |
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