有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

【提出】
2015年9月11日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年12月22日2015年6月22日
資産の部
流動資産
コール・ローン45,215,01326,017,152
投資証券1,871,891,1741,310,281,686
未収入金11,000,000
未収利息127
流動資産計1,917,106,1991,347,298,845
資産の部合計1,917,106,1991,347,298,845
負債の部
流動負債
未払収益分配金12,881,58210,083,910
未払解約金7,179,41516,156,695
未払受託者報酬93,77265,896
未払委託者報酬1,969,1641,383,778
その他未払費用324,000324,000
流動負債計22,447,93328,014,279
負債の部合計22,447,93328,014,279
純資産の部
元本等
元本2,576,316,4762,016,782,034
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-681,658,210-697,497,468
(分配準備積立金)
元本等合計1,894,658,2661,319,284,566
純資産の部合計1,894,658,2661,319,284,566
負債・純資産合計1,917,106,1991,347,298,845