有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
- 【提出】
- 2015年9月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 45,215,013 | 26,017,152 |
投資証券 | 1,871,891,174 | 1,310,281,686 |
未収入金 | - | 11,000,000 |
未収利息 | 12 | 7 |
流動資産計 | 1,917,106,199 | 1,347,298,845 |
資産の部合計 | 1,917,106,199 | 1,347,298,845 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 12,881,582 | 10,083,910 |
未払解約金 | 7,179,415 | 16,156,695 |
未払受託者報酬 | 93,772 | 65,896 |
未払委託者報酬 | 1,969,164 | 1,383,778 |
その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
流動負債計 | 22,447,933 | 28,014,279 |
負債の部合計 | 22,447,933 | 28,014,279 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,576,316,476 | 2,016,782,034 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -681,658,210 | -697,497,468 |
(分配準備積立金) | - | - |
元本等合計 | 1,894,658,266 | 1,319,284,566 |
純資産の部合計 | 1,894,658,266 | 1,319,284,566 |
負債・純資産合計 | 1,917,106,199 | 1,347,298,845 |