ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)ブラジル国債レアル債・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,017,152 | 24,783,252 |
| 投資証券 | 1,310,281,686 | 877,795,101 |
| 未収入金 | 11,000,000 | － |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産計 | 1,347,298,845 | 902,578,359 |
| 資産の部合計 | 1,347,298,845 | 902,578,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,083,910 | 8,743,140 |
| 未払解約金 | 16,156,695 | 787,396 |
| 未払受託者報酬 | 65,896 | 43,418 |
| 未払委託者報酬 | 1,383,778 | 911,826 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 28,014,279 | 10,809,780 |
| 負債の部合計 | 28,014,279 | 10,809,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,016,782,034 | 1,748,628,099 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -697,497,468 | -856,859,520 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,319,284,566 | 891,768,579 |
| 純資産の部合計 | 1,319,284,566 | 891,768,579 |
| 負債・純資産合計 | 1,347,298,845 | 902,578,359 |
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