有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
- 【提出】
- 2016年3月11日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 26,017,152 | 24,783,252 |
投資証券 | 1,310,281,686 | 877,795,101 |
未収入金 | 11,000,000 | - |
未収利息 | 7 | 6 |
流動資産計 | 1,347,298,845 | 902,578,359 |
資産の部合計 | 1,347,298,845 | 902,578,359 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 10,083,910 | 8,743,140 |
未払解約金 | 16,156,695 | 787,396 |
未払受託者報酬 | 65,896 | 43,418 |
未払委託者報酬 | 1,383,778 | 911,826 |
その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
流動負債計 | 28,014,279 | 10,809,780 |
負債の部合計 | 28,014,279 | 10,809,780 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,016,782,034 | 1,748,628,099 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -697,497,468 | -856,859,520 |
(分配準備積立金) | - | - |
元本等合計 | 1,319,284,566 | 891,768,579 |
純資産の部合計 | 1,319,284,566 | 891,768,579 |
負債・純資産合計 | 1,347,298,845 | 902,578,359 |