有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

【提出】
2016年3月11日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2014年12月23日
至 2015年6月22日
自 2015年6月23日
至 2015年12月21日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金67,809,45546,174,999
受取利息1,164830
有価証券売買等損益-190,645,756-265,470,548
為替差損益36,268-16,037
営業収益合計-122,798,869-219,310,756
営業費用
受託者報酬418,970286,397
委託者報酬8,798,2636,014,382
その他費用324,000324,000
営業費用合計9,541,2336,624,779
営業利益又は営業損失(△)-132,340,102-225,935,535
経常利益又は経常損失(△)-132,340,102-225,935,535
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-132,340,102-225,935,535
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-134,007-2,992,718
中間剰余金又は中間欠損金(△)-697,497,468-856,859,520
剰余金増加額又は欠損金減少額189,053,984126,445,263
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額189,053,984126,445,263
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額5,011,5366,168,890
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額5,011,5366,168,890
分配金67,675,61156,695,608